中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 150314 15进出14 1 5.77% 409,203.31
2 180214 18国开14 1 3.76% 266,780.43
3 018017 国开2007 1 2.45% 173,719.75
4 200212 20国开12 1 2.17% 153,490.78
5 200405 20农发05 1 1.43% 101,156.62
6 230009 23附息国债09 6 1.06% 75,031.44
7 230208 23国开08 9 0.87% 61,924.92
8 230018 23附息国债18 3 0.79% 55,786.08
9 112419023 24恒丰银行CD023 3 0.70% 49,631.39
10 112491169 24广州农村商业银行CD008 3 0.70% 49,624.05
11 112492673 24成都农商银行CD013 3 0.62% 44,071.01
12 112490916 24昆仑银行CD004 3 0.56% 39,705.12
13 230202 23国开02 6 0.56% 39,586.25
14 112402017 24工商银行CD017 2 0.55% 39,290.22
15 112492680 24东莞银行CD018 3 0.55% 39,174.24
16 019727 23国债24 6 0.55% 38,710.21
17 200203 20国开03 8 0.49% 34,609.84
18 220202 22国开02 4 0.48% 34,280.99
19 2128013 21交通银行小微债 4 0.44% 31,007.39
20 230207 23国开07 3 0.43% 30,587.95
21 240301 24进出01 2 0.43% 30,150.75
22 112309097 23浦发银行CD097 3 0.42% 29,906.74
23 112374297 23宁波银行CD245 3 0.42% 29,832.49
24 112404009 24中国银行CD009 2 0.41% 29,404.06
25 112492646 24厦门银行CD025 3 0.41% 29,380.67
26 112409103 24浦发银行CD103 3 0.41% 29,361.56
27 220312 22进出12 3 0.40% 28,584.84
28 190409 19农发09 5 0.39% 27,688.52
29 210203 21国开03 7 0.38% 26,673.97
30 112373717 23四川银行CD185 3 0.35% 24,866.14
31 230203 23国开03 8 0.35% 24,557.80
32 190205 19国开05 2 0.30% 21,191.74
33 230022 23附息国债22 2 0.29% 20,537.49
34 240312 23财金03 2 0.29% 20,446.27
35 2228009 22光大银行小微债 4 0.28% 20,145.74
36 112413004 24浙商银行CD004 3 0.28% 19,986.82
37 112396413 23广州农村商业银行CD035 3 0.28% 19,986.66
38 112370075 23南京银行CD151 2 0.28% 19,963.85
39 112370005 23四川银行CD160 3 0.28% 19,949.52
40 112399545 23四川银行CD052 3 0.28% 19,928.62
41 112410077 24兴业银行CD077 3 0.28% 19,900.94
42 230206 23国开06 2 0.28% 19,867.78
43 112493513 24湖南银行CD018 3 0.28% 19,814.52
44 112311146 23平安银行CD146 2 0.28% 19,747.87
45 112492836 24珠海华润银行CD025 3 0.28% 19,704.32
46 112492785 24贵阳银行CD023 3 0.28% 19,703.07
47 2028006 20邮储银行永续债 2 0.27% 19,259.01
48 2128015 21农业银行小微债 2 0.26% 18,591.36
49 230026 23附息国债26 4 0.23% 16,612.62
50 230415 23农发15 4 0.23% 16,393.82
51 138869 23海通01 2 0.23% 16,138.60
52 2028041 20工商银行二级01 1 0.22% 15,717.64
53 210218 21国开18 2 0.22% 15,242.88
54 230431 23农发31 1 0.21% 15,175.00
55 2328006 23交通银行小微债01 3 0.21% 15,137.76
56 1928018 19工商银行永续债 2 0.20% 14,512.79
57 102281094 22汇金MTN002 2 0.19% 13,284.80
58 180017 18附息国债17 2 0.18% 12,513.26
59 019709 23国债16 14 0.17% 12,103.47
60 173523 20上海26 2 0.16% 11,509.96
61 220208 22国开08 4 0.16% 11,396.16
62 220315 22进出15 2 0.15% 10,400.67
63 232380009 23建行二级资本债01A 1 0.15% 10,339.06
64 200307 20进出07 1 0.15% 10,329.96
65 210207 21国开07 4 0.14% 10,262.89
66 2128024 21中国银行02 2 0.14% 10,219.12
67 101901055 19长电MTN002 2 0.14% 10,189.31
68 230304 23进出04 2 0.14% 10,164.37
69 112310240 23兴业银行CD240 1 0.14% 9,924.72
70 112403039 24农业银行CD039 2 0.14% 9,792.90
71 148580 24国证01 2 0.13% 9,083.16
72 1928021 19农业银行永续债01 2 0.12% 8,276.72
73 102381939 23济南高新MTN003 2 0.10% 7,338.37
74 1928033 19中国银行二级03 2 0.10% 7,173.48
75 101900583 19乌城投MTN002 2 0.09% 6,350.00
76 2020022 20南京银行二级01 2 0.09% 6,253.87
77 2122017 21招联消费金融债01 2 0.09% 6,219.80
78 240205 24国开05 2 0.09% 6,149.62
79 2220024 22江苏银行小微债 2 0.09% 6,047.50
80 180210 18国开10 1 0.08% 5,501.02
81 1928014 19华夏银行永续债 2 0.07% 5,214.42
82 115643 23银河G2 1 0.07% 5,177.08
83 240261 23国君15 1 0.07% 5,138.40
84 240481 24中邮02 3 0.07% 5,074.90
85 240203 24国开03 1 0.07% 5,020.25
86 240731 24开源02 1 0.07% 5,012.57
87 240600 24中泰02 1 0.07% 5,011.19
88 240706 24信达03 3 0.07% 5,005.06
89 230403 23农发03 2 0.06% 4,097.63
90 185097 21中金G7 1 0.06% 4,048.48
91 148602 24东财证券02 1 0.06% 4,012.43
92 240652 24兴城03 1 0.06% 3,994.30
93 149704 21广发21 1 0.05% 3,253.18
94 2280215 22长兴经开债01 2 0.04% 3,074.80
95 2280171 22长交投债02 2 0.04% 3,053.49
96 2128035 21华夏银行02 2 0.04% 3,050.01
97 2228020 22兴业银行02 2 0.04% 3,024.50
98 230012 23附息国债12 2 0.03% 2,065.38
99 019703 23国债10 8 0.02% 1,447.62
100 2005205 20兵团债02 2 0.02% 1,073.48
101 102100903 21上饶城投MTN001 2 0.01% 1,042.60
102 242380033 23招行永续债01 2 0.01% 1,041.59
103 188664 21海通09 2 0.01% 1,037.39
104 210303 21进出03 2 0.01% 1,031.51
105 188494 21中航G1 2 0.01% 1,021.03
106 149657 21长江05 2 0.01% 1,018.01
107 018021 国开2303 2 0.01% 704.37
108 127492 PR海盐债 2 0.01% 626.25
109 113052 兴业转债 6 0.01% 368.56
110 132026 G三峡EB2 2 0.00% 300.73
111 118046 诺泰转债 4 0.00% 237.98
112 113024 核建转债 6 0.00% 212.97
113 113674 华设转债 10 0.00% 200.60
114 112319325 23恒丰银行CD325 1 0.00% 187.72
115 112313089 23浙商银行CD089 1 0.00% 159.80
116 112306142 23交通银行CD142 1 0.00% 159.47
117 112305074 23建设银行CD074 1 0.00% 149.87
118 112302042 23工商银行CD042 1 0.00% 149.81
119 113042 上银转债 6 0.00% 144.30
120 128109 楚江转债 4 0.00% 139.14
121 113623 凤21转债 6 0.00% 136.54
122 113045 环旭转债 4 0.00% 136.38
123 110047 山鹰转债 6 0.00% 129.82
124 113021 中信转债 6 0.00% 128.28
125 110073 国投转债 4 0.00% 110.56
126 113064 东材转债 4 0.00% 109.89
127 110067 华安转债 4 0.00% 107.97
128 127027 能化转债 4 0.00% 106.19
129 118025 奕瑞转债 4 0.00% 99.82
130 113519 长久转债 4 0.00% 99.27
131 113602 景20转债 4 0.00% 97.03
132 127045 牧原转债 4 0.00% 95.03
133 128048 张行转债 4 0.00% 90.43
134 113050 南银转债 2 0.00% 85.47
135 127032 苏行转债 2 0.00% 84.49
136 110064 建工转债 4 0.00% 84.19
137 113524 奇精转债 4 0.00% 83.60
138 113065 齐鲁转债 2 0.00% 78.28
139 128042 凯中转债 2 0.00% 78.13
140 127082 亚科转债 2 0.00% 77.45
141 123022 长信转债 4 0.00% 75.53
142 123149 通裕转债 4 0.00% 74.46
143 123208 孩王转债 4 0.00% 74.10
144 110062 烽火转债 6 0.00% 72.58
145 113532 海环转债 6 0.00% 71.86
146 127020 中金转债 4 0.00% 67.51
147 127015 希望转债 4 0.00% 65.54
148 113069 博23转债 2 0.00% 65.47
149 113043 财通转债 2 0.00% 64.44
150 127024 盈峰转债 2 0.00% 63.89
151 113545 金能转债 6 0.00% 63.15
152 128132 交建转债 4 0.00% 62.89
153 123035 利德转债 4 0.00% 62.81
154 128083 新北转债 4 0.00% 62.14
155 127072 博实转债 4 0.00% 61.44
156 113619 世运转债 4 0.00% 60.68
157 127050 麒麟转债 4 0.00% 60.09
158 110084 贵燃转债 4 0.00% 58.64
159 127084 柳工转2 2 0.00% 57.64
160 127063 贵轮转债 4 0.00% 55.51
161 127038 国微转债 4 0.00% 55.35
162 113037 紫银转债 4 0.00% 54.52
163 110090 爱迪转债 4 0.00% 54.14
164 128081 海亮转债 4 0.00% 52.53
165 113051 节能转债 4 0.00% 49.59
166 110068 龙净转债 2 0.00% 49.09
167 111002 特纸转债 4 0.00% 45.02
168 128122 兴森转债 4 0.00% 43.84
169 118019 金盘转债 4 0.00% 42.36
170 113627 太平转债 2 0.00% 42.30
171 110095 双良转债 2 0.00% 41.98
172 018064 进出2103 2 0.00% 40.78
173 113563 柳药转债 2 0.00% 40.19
174 127040 国泰转债 4 0.00% 39.49
175 113060 浙22转债 2 0.00% 37.35
176 123194 百洋转债 2 0.00% 37.23
177 118024 冠宇转债 2 0.00% 36.62
178 127064 杭氧转债 4 0.00% 35.41
179 118030 睿创转债 2 0.00% 35.28
180 113048 晶科转债 2 0.00% 35.18
181 110079 杭银转债 2 0.00% 33.50
182 128049 华源转债 2 0.00% 33.43
183 113634 珀莱转债 4 0.00% 31.71
184 110083 苏租转债 4 0.00% 31.04
185 110004 贴债2364 2 0.00% 29.97
186 110060 天路转债 2 0.00% 27.91
187 113632 鹤21转债 2 0.00% 25.76
188 123127 耐普转债 2 0.00% 24.79
189 118003 华兴转债 2 0.00% 23.94
190 110091 合力转债 2 0.00% 22.81
191 127030 盛虹转债 2 0.00% 22.09
192 127042 嘉美转债 2 0.00% 21.75
193 110077 洪城转债 2 0.00% 20.83
194 108803 进出2102 2 0.00% 20.58
195 110089 兴发转债 2 0.00% 17.81
196 118013 道通转债 2 0.00% 16.39
197 113030 东风转债 2 0.00% 15.21
198 113530 大丰转债 2 0.00% 14.25
199 110092 三房转债 2 0.00% 14.16
200 127022 恒逸转债 2 0.00% 13.99
201 111010 立昂转债 2 0.00% 13.13
202 110081 闻泰转债 2 0.00% 11.43
203 128130 景兴转债 2 0.00% 9.96
204 113033 利群转债 2 0.00% 8.26
205 128119 龙大转债 2 0.00% 5.79
206 128101 联创转债 2 0.00% 5.74
207 127037 银轮转债 2 0.00% 4.61
208 128106 华统转债 2 0.00% 4.43
209 110093 神马转债 2 0.00% 4.37
210 113516 苏农转债 2 0.00% 3.82
211 128129 青农转债 2 0.00% 3.23
212 127016 鲁泰转债 2 0.00% 2.95
213 113526 联泰转债 2 0.00% 2.34
214 127035 濮耐转债 2 0.00% 1.43
215 123175 百畅转债 2 0.00% 0.82

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