中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250211 25国开11 9 0.91% 80,724.10
2 250202 25国开02 6 0.89% 79,055.05
3 235480 25吉林42 1 0.79% 70,394.05
4 235426 25江西66 1 0.66% 58,468.11
5 235440 25重庆54 1 0.65% 57,417.51
6 250411 25农发11 8 0.57% 50,843.12
7 112609028 26浦发银行CD028 4 0.56% 49,937.42
8 112504071 25中国银行CD071 4 0.56% 49,936.75
9 112608055 26中信银行CD055 4 0.56% 49,879.05
10 112506197 25交通银行CD197 1 0.56% 49,854.10
11 112505245 25建设银行CD245 1 0.56% 49,850.24
12 112510220 25兴业银行CD220 1 0.45% 39,977.12
13 112502157 25工商银行CD157 1 0.45% 39,952.83
14 112609032 26浦发银行CD032 4 0.45% 39,939.80
15 112692341 26广州银行CD029 7 0.45% 39,889.24
16 112505350 25建设银行CD350 1 0.45% 39,886.80
17 112692558 26兰州银行CD011 1 0.45% 39,718.07
18 240203 24国开03 6 0.41% 36,845.80
19 250206 25国开06 8 0.41% 36,552.89
20 230208 23国开08 2 0.35% 31,268.15
21 112610002 26兴业银行CD002 4 0.35% 30,782.58
22 012680182 26国家能源SCP001 3 0.34% 30,074.39
23 112508339 25中信银行CD339 1 0.34% 29,972.42
24 112608033 26中信银行CD033 4 0.34% 29,962.46
25 112586238 25东莞银行CD183 1 0.34% 29,914.15
26 112502203 25工商银行CD203 1 0.34% 29,907.49
27 112503321 25农业银行CD321 1 0.34% 29,902.36
28 112610011 26兴业银行CD011 3 0.34% 29,858.27
29 250218 25国开18 2 0.29% 25,322.39
30 235668 25辽宁44 1 0.28% 25,118.57
31 112610003 26兴业银行CD003 4 0.28% 24,979.57
32 2328010 23平安银行小微债 3 0.28% 24,559.35
33 235747 25甘肃43 1 0.27% 24,328.52
34 230210 23国开10 2 0.26% 22,929.05
35 212380006 23华夏银行债02 3 0.24% 21,453.48
36 220208 22国开08 2 0.23% 20,715.98
37 102501712 25中建MTN001(科创债) 2 0.23% 20,249.02
38 112503241 25农业银行CD241 3 0.22% 19,974.82
39 112506124 25交通银行CD124 3 0.22% 19,955.86
40 112615046 26民生银行CD046 3 0.22% 19,951.33
41 112512085 25北京银行CD085 4 0.22% 19,934.06
42 112504031 25中国银行CD031 4 0.22% 19,931.20
43 210205 21国开05 5 0.20% 17,547.34
44 102584378 25电网MTN034 2 0.17% 15,262.04
45 212580050 25兴业银行债01 2 0.17% 15,166.20
46 250017 25附息国债17 2 0.17% 15,157.67
47 260203 26国开03 2 0.17% 15,022.08
48 2105237 21浙江债12 2 0.16% 14,574.38
49 2005748 20广东债74 2 0.16% 14,483.58
50 260401 26农发01 4 0.15% 13,556.61
51 173616 21安徽10 2 0.15% 13,434.10
52 2005784 20江苏债17 2 0.14% 12,064.38
53 240017 24附息国债17 2 0.13% 11,352.44
54 2421018 24顺德农商小微债02 4 0.13% 11,161.18
55 173655 21山东26 2 0.12% 10,950.58
56 190205 19国开05 2 0.12% 10,597.13
57 092280034 22威海商行二级资本债01 3 0.12% 10,524.56
58 232580006 25民生银行二级资本债01 3 0.12% 10,306.64
59 240305 24进出05 3 0.12% 10,221.76
60 09250207 25国开清发07 2 0.11% 10,149.57
61 250423 25农发23 2 0.11% 10,122.54
62 2420039 24广州银行小微债01 4 0.10% 9,175.39
63 272380015 23新华人寿资本补充债01 2 0.09% 8,431.04
64 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.09% 8,217.05
65 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.08% 7,188.88
66 2528010 25农业银行科创债 1 0.08% 7,111.36
67 102584744 25闽漳龙MTN004 1 0.08% 7,084.22
68 232380005 23农行二级资本债01B 2 0.07% 6,555.07
69 2228023 22中国银行永续债01 2 0.07% 6,339.12
70 102584172 25青岛海控MTN005 1 0.07% 6,129.66
71 2228006 22中国银行二级01 2 0.07% 6,116.84
72 230207 23国开07 4 0.07% 6,113.29
73 102584209 25北部湾MTN008 1 0.07% 6,108.38
74 019827 26国债01 11 0.07% 6,106.08
75 292480020 24建行亚洲债01BC 2 0.07% 6,104.26
76 250425 25农发25 4 0.07% 6,073.64
77 232580022 25工行二级资本债03BC 2 0.07% 6,067.53
78 250306 25进出06 2 0.07% 6,058.18
79 09250202 25国开清发02 2 0.07% 6,006.32
80 112613042 26浙商银行CD042 2 0.07% 5,912.66
81 112609088 26浦发银行CD088 2 0.07% 5,912.09
82 190210 19国开10 1 0.06% 5,471.00
83 180210 18国开10 1 0.06% 5,425.87
84 180205 18国开05 2 0.06% 5,340.59
85 102582151 25水发集团MTN007 2 0.06% 5,170.90
86 102582009 25晋能煤业MTN004 2 0.06% 5,143.52
87 243732 25株发01 1 0.06% 5,135.66
88 212480011 24浙商银行小微债03 2 0.06% 5,134.96
89 102582213 25冀中能源MTN005A(科创债) 2 0.06% 5,133.52
90 102483304 24万州经开MTN006 2 0.06% 5,123.80
91 2420027 24东莞银行01 2 0.06% 5,121.80
92 212400006 24北京农商行债01 2 0.06% 5,113.09
93 102501562 25淄博城资MTN005 1 0.06% 5,112.96
94 212480015 24天津银行债01 2 0.06% 5,111.28
95 2420030 24南京银行02 1 0.06% 5,110.87
96 222400004 24长安银行绿债01 2 0.06% 5,107.27
97 102480477 24武清经开MTN002 2 0.06% 5,106.90
98 102501494 25河钢集MTN017 2 0.06% 5,101.27
99 230313 23进出13 2 0.06% 5,087.72
100 09250412 25农发清发12 2 0.06% 5,084.71
101 524373 25山证02 1 0.06% 5,059.94
102 240204 24国开04 2 0.06% 5,053.03
103 012581755 25皖能源SCP002 2 0.06% 5,052.09
104 012581967 25广州地铁SCP006 2 0.06% 5,045.22
105 250208 25国开08 2 0.06% 5,041.60
106 09250432 25农发清发32 2 0.06% 5,037.72
107 2421001 24中山农商小微债 3 0.05% 4,630.43
108 138845 23华泰G3 1 0.05% 4,150.88
109 212480014 24东莞农商行小微债01 1 0.05% 4,096.31
110 148580 24国证01 1 0.05% 4,054.96
111 212480008 24浦发银行债02 1 0.05% 4,034.43
112 019773 25国债08 14 0.04% 3,708.58
113 220210 22国开10 2 0.04% 3,296.06
114 2500005 25超长特别国债05 3 0.02% 1,820.18
115 102480143 24晋能山西MTN001 4 0.02% 1,542.36
116 019792 25国债19 6 0.02% 1,491.18
117 019785 25国债13 7 0.01% 1,120.56
118 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.01% 1,048.40
119 2120046 21广州银行二级 2 0.01% 1,040.53
120 102481688 24大丰海港MTN001 2 0.01% 1,039.85
121 102480482 24临沂城投MTN001 2 0.01% 1,038.28
122 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 1,037.60
123 240481 24中邮02 3 0.01% 1,035.68
124 102381652 23江北新区MTN007 2 0.01% 1,034.94
125 2121039 21成都农商二级01 2 0.01% 1,034.61
126 102584951 25沈阳地铁MTN005 2 0.01% 1,031.53
127 102481323 24厦国贸控MTN005 2 0.01% 1,030.29
128 250415 25农发15 2 0.01% 1,011.67
129 260411 26农发11 2 0.01% 1,000.57
130 112503289 25农业银行CD289 1 0.01% 695.66
131 112620018 26广发银行CD018 1 0.01% 694.12
132 112613028 26浙商银行CD028 1 0.01% 690.45
133 092280061 22长沙农商行二级资本债01 2 0.01% 526.81
134 019790 25国债17 2 0.01% 525.47
135 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 514.50
136 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.00% 413.52
137 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.00% 408.35
138 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.00% 402.73
139 102584146 25成都开投MTN004 2 0.00% 308.21
140 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 2 0.00% 304.03
141 019797 25国债24 2 0.00% 301.62
142 127027 能化转债 12 0.00% 240.23
143 113052 兴业转债 8 0.00% 225.40
144 128135 洽洽转债 6 0.00% 197.10
145 123090 三诺转债 6 0.00% 192.75
146 110073 国投转债 6 0.00% 192.05
147 127017 万青转债 6 0.00% 187.36
148 113049 长汽转债 8 0.00% 187.17
149 110076 华海转债 6 0.00% 174.32
150 123104 卫宁转债 6 0.00% 159.32
151 127083 山路转债 8 0.00% 156.70
152 127025 冀东转债 6 0.00% 152.05
153 113584 家悦转债 6 0.00% 147.16
154 113625 江山转债 4 0.00% 143.17
155 113037 紫银转债 6 0.00% 141.03
156 128129 青农转债 6 0.00% 139.01
157 113048 晶科转债 6 0.00% 133.09
158 128125 华阳转债 4 0.00% 132.82
159 118034 晶能转债 6 0.00% 129.68
160 113042 上银转债 8 0.00% 126.99
161 127089 晶澳转债 8 0.00% 123.04
162 113056 重银转债 8 0.00% 123.03
163 127018 本钢转债 6 0.00% 117.53
164 123178 花园转债 4 0.00% 111.87
165 123076 强力转债 6 0.00% 108.23
166 118031 天23转债 8 0.00% 105.59
167 110075 南航转债 8 0.00% 99.18
168 118024 冠宇转债 4 0.00% 95.25
169 127041 弘亚转债 4 0.00% 87.25
170 113650 博22转债 2 0.00% 76.48
171 127031 洋丰转债 2 0.00% 70.53
172 113070 渝水转债 4 0.00% 69.86
173 110086 精工转债 6 0.00% 69.57
174 113627 太平转债 4 0.00% 60.50
175 127030 盛虹转债 4 0.00% 59.51
176 123165 回天转债 4 0.00% 55.31
177 110090 爱迪转债 6 0.00% 55.05
178 019746 24特国03 2 0.00% 51.18
179 118022 锂科转债 4 0.00% 49.57
180 123071 天能转债 2 0.00% 47.89
181 123124 晶瑞转2 2 0.00% 39.96
182 127099 盛航转债 2 0.00% 38.86
183 127038 国微转债 6 0.00% 37.35
184 113046 金田转债 4 0.00% 35.60
185 127056 中特转债 4 0.00% 34.83
186 123250 嘉益转债 2 0.00% 33.35
187 110085 通22转债 4 0.00% 32.29
188 123114 三角转债 4 0.00% 29.38
189 123121 帝尔转债 2 0.00% 27.15
190 111000 起帆转债 4 0.00% 26.81
191 111001 山玻转债 2 0.00% 26.72
192 113659 莱克转债 2 0.00% 25.72
193 123117 健帆转债 4 0.00% 23.95
194 127103 东南转债 4 0.00% 22.26
195 102246 国债2318 2 0.00% 21.24
196 127026 超声转债 4 0.00% 20.56
197 123112 万讯转债 2 0.00% 20.31
198 019786 25国债14 2 0.00% 20.28
199 102317 国债2519 2 0.00% 20.15
200 127085 韵达转债 2 0.00% 19.91
201 123113 仙乐转债 2 0.00% 19.61
202 123119 康泰转2 2 0.00% 18.75
203 123064 万孚转债 2 0.00% 18.54
204 123172 漱玉转债 2 0.00% 18.42
205 113043 财通转债 2 0.00% 17.81
206 113616 韦尔转债 2 0.00% 17.32
207 113062 常银转债 6 0.00% 16.01
208 111005 富春转债 2 0.00% 14.43
209 113058 友发转债 2 0.00% 14.39
210 113644 艾迪转债 2 0.00% 13.90
211 123180 浙矿转债 2 0.00% 13.62
212 191267 山东2109 2 0.00% 13.11
213 113652 伟22转债 2 0.00% 13.04
214 113692 保隆转债 2 0.00% 12.88
215 127098 欧晶转债 2 0.00% 12.14
216 113656 嘉诚转债 2 0.00% 11.75
217 110081 闻泰转债 2 0.00% 11.09
218 019744 24特国02 2 0.00% 10.41
219 019704 23国债11 2 0.00% 10.22
220 118050 航宇转债 2 0.00% 9.87
221 127067 恒逸转2 2 0.00% 9.01
222 123216 科顺转债 2 0.00% 8.35
223 113686 泰瑞转债 2 0.00% 8.03
224 127113 长高转债 8 0.00% 7.87
225 113640 苏利转债 2 0.00% 7.86
226 127034 绿茵转债 2 0.00% 7.24
227 113067 燃23转债 2 0.00% 6.50
228 113631 皖天转债 2 0.00% 6.25
229 123263 鼎捷转债 2 0.00% 4.04
230 118067 上26转债 6 0.00% 3.70
231 118042 奥维转债 2 0.00% 2.15
232 110077 洪城转债 2 0.00% 1.05
233 128141 旺能转债 2 0.00% 1.05
234 128137 洁美转债 2 0.00% 1.02
235 118049 汇成转债 2 0.00% 0.94
236 113654 永02转债 2 0.00% 0.83
237 110087 天业转债 2 0.00% 0.79
238 118030 睿创转债 2 0.00% 0.78
239 113687 振华转债 2 0.00% 0.77
240 123213 天源转债 2 0.00% 0.67

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