中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160210 16国开10 1 16.62% 680,628.88
2 160418 16农发18 1 13.37% 547,288.15
3 190204 19国开04 1 2.66% 108,887.01
4 160303 16进出03 1 2.62% 107,148.97
5 230207 23国开07 4 1.72% 70,352.29
6 160408 16农发08 1 1.49% 61,205.14
7 240006 24附息国债06 4 1.24% 50,899.90
8 230202 23国开02 4 1.24% 50,751.60
9 200212 20国开12 4 1.14% 46,845.42
10 210203 21国开03 4 0.93% 37,959.11
11 092318002 23农发清发02 2 0.59% 24,171.27
12 230016 23附息国债16 2 0.40% 16,179.45
13 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.25% 10,339.46
14 2228061 22交通银行小微债02 2 0.25% 10,199.65
15 2220079 22江苏银行 2 0.25% 10,173.62
16 220028 22附息国债28 2 0.25% 10,102.32
17 240002 24附息国债02 2 0.25% 10,054.88
18 112302041 23工商银行CD041 1 0.24% 9,984.38
19 112491706 24南京银行CD012 1 0.24% 9,920.48
20 112493168 24广州农村商业银行CD020 1 0.24% 9,909.75
21 112409072 24浦发银行CD072 1 0.24% 9,800.91
22 102280110 22广安控股MTN001 2 0.22% 9,118.89
23 102281372 22大横琴MTN002 2 0.21% 8,392.71
24 232380078 23交行二级资本债01A 2 0.20% 8,334.48
25 019703 23国债10 6 0.19% 7,771.28
26 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.15% 6,303.09
27 112388379 23南京银行CD140 1 0.12% 4,994.89
28 112388493 23上海农商银行CD077 1 0.12% 4,994.57
29 112309201 23浦发银行CD201 1 0.12% 4,994.28
30 112397026 23杭州银行CD093 1 0.12% 4,993.86
31 112303063 23农业银行CD063 1 0.12% 4,992.02
32 112389128 23上海农商银行CD087 1 0.12% 4,991.47
33 102381978 23开滦MTN002(科创票据) 2 0.08% 3,128.30
34 2080123 20中国诚通债转股债01 2 0.08% 3,110.46
35 102103251 21信阳华信MTN001 2 0.07% 3,057.35
36 102281357 22邯郸交投MTN002 2 0.06% 2,600.87
37 102381129 23宿迁经开MTN001 2 0.05% 2,164.19
38 102001964 20乌经开MTN002 2 0.05% 2,112.43
39 102300336 23通顺交投MTN001 2 0.05% 2,106.99
40 210303 21进出03 4 0.05% 2,063.03
41 220403 22农发03 2 0.05% 2,016.49
42 112307022 23招商银行CD022 1 0.05% 1,996.10
43 112408110 24中信银行CD110 1 0.05% 1,957.79
44 112318165 23华夏银行CD165 1 0.03% 1,193.47
45 210004 21附息国债04 1 0.03% 1,130.97
46 042380503 23津南城投CP003 2 0.03% 1,034.25
47 102101307 21北方工业MTN001 1 0.03% 1,025.88
48 102280037 22思明国控MTN001 2 0.02% 1,018.97
49 042380443 23太仓水务CP002 2 0.02% 1,017.87
50 185481 22中财G1 2 0.02% 806.73
51 102282073 22南方中金MTN001(科创票据) 2 0.01% 514.00
52 102480351 24华阳新材MTN003 2 0.01% 503.13
53 2120089 21北京银行永续债01 2 0.01% 424.76
54 110047 山鹰转债 2 0.01% 370.24
55 019678 22国债13 2 0.01% 295.17
56 019698 23国债05 2 0.01% 261.82
57 113641 华友转债 2 0.00% 146.29

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