中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 1 15.76% 665,189.56
2 160418 16农发18 1 12.62% 532,830.58
3 190204 19国开04 1 2.60% 109,812.17
4 160303 16进出03 1 2.56% 108,065.63
5 160408 16农发08 1 1.46% 61,715.89
6 240410 24农发10 4 1.30% 54,966.08
7 200205 20国开05 4 1.15% 48,705.00
8 230207 23国开07 4 1.03% 43,268.09
9 240202 24国开02 4 0.94% 39,876.73
10 09240202 24国开清发02 2 0.72% 30,185.51
11 240210 24国开10 2 0.38% 16,137.69
12 220208 22国开08 2 0.34% 14,324.88
13 2228061 22交通银行小微债02 2 0.24% 10,304.92
14 2220079 22江苏银行 2 0.24% 10,278.32
15 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.24% 10,203.07
16 240002 24附息国债02 2 0.24% 10,112.61
17 112491706 24南京银行CD012 1 0.24% 9,980.72
18 112493168 24广州农村商业银行CD020 1 0.24% 9,965.52
19 112419156 24恒丰银行CD156 1 0.24% 9,937.97
20 102280110 22广安控股MTN001 2 0.22% 9,194.16
21 102281372 22大横琴MTN002 2 0.20% 8,268.10
22 220028 22附息国债28 2 0.19% 8,125.80
23 230016 23附息国债16 2 0.19% 8,124.94
24 249935 24贴现国债35 2 0.19% 7,973.34
25 012481779 24武汉城建SCP004 2 0.17% 7,013.41
26 240008 24附息国债08 2 0.14% 6,050.55
27 112419176 24恒丰银行CD176 1 0.14% 5,987.10
28 112409072 24浦发银行CD072 1 0.14% 5,913.15
29 019733 24国债02 7 0.13% 5,437.73
30 112382215 23广州银行CD050 1 0.12% 4,998.54
31 112406015 24交通银行CD015 1 0.12% 4,996.73
32 112491452 24苏州银行CD013 1 0.12% 4,991.66
33 112493013 24北京农商银行CD041 1 0.12% 4,983.75
34 112317192 23光大银行CD192 1 0.12% 4,982.27
35 019727 23国债24 2 0.10% 4,174.58
36 102001467 20平顶发展MTN001 2 0.08% 3,231.90
37 102381978 23开滦MTN002(科创票据) 2 0.07% 3,163.09
38 102103251 21信阳华信MTN001 2 0.07% 3,081.82
39 102281802 22宁国建投MTN001 2 0.05% 2,183.39
40 102001964 20乌经开MTN002 2 0.05% 2,136.80
41 102382129 23上饶城投MTN004 2 0.05% 2,118.40
42 102281581 22安市淮阴MTN001 2 0.05% 2,117.82
43 210203 21国开03 2 0.05% 2,070.30
44 112418111 24华夏银行CD111 1 0.03% 1,279.27
45 101901572 19北排水MTN002 1 0.02% 1,031.97
46 102000044 20天津港MTN001 1 0.02% 1,029.53
47 102200093 22辽港集团MTN001 2 0.02% 1,019.21
48 112403043 24农业银行CD043 1 0.02% 991.38
49 112402019 24工商银行CD019 1 0.02% 989.37
50 240203 24国开03 2 0.02% 816.62
51 102380852 23晋能煤业MTN001A 2 0.02% 813.44
52 1780370 17建德国资债 2 0.01% 592.90
53 019698 23国债05 3 0.01% 526.37
54 012480288 24鲁商SCP002 2 0.01% 510.34
55 042480231 24靖江北辰CP002 2 0.01% 503.60
56 012480995 24杭州热联SCP004 2 0.01% 503.32
57 012481276 24海安开投SCP003 2 0.01% 503.24
58 019685 22国债20 2 0.00% 50.84
59 127061 美锦转债 2 0.00% 48.40
60 123216 科顺转债 2 0.00% 47.68
61 113685 升24转债 2 0.00% 1.60

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中泰证券(上海)资管 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 1 16.62% 680,628.88
2 160418 16农发18 1 13.37% 547,288.15
3 190204 19国开04 1 2.66% 108,887.01
4 160303 16进出03 1 2.62% 107,148.97
5 230207 23国开07 4 1.72% 70,352.29
6 160408 16农发08 1 1.49% 61,205.14
7 240006 24附息国债06 4 1.24% 50,899.90
8 230202 23国开02 4 1.24% 50,751.60
9 200212 20国开12 4 1.14% 46,845.42
10 210203 21国开03 4 0.93% 37,959.11
11 092318002 23农发清发02 2 0.59% 24,171.27
12 230016 23附息国债16 2 0.40% 16,179.45
13 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.25% 10,339.46
14 2228061 22交通银行小微债02 2 0.25% 10,199.65
15 2220079 22江苏银行 2 0.25% 10,173.62
16 220028 22附息国债28 2 0.25% 10,102.32
17 240002 24附息国债02 2 0.25% 10,054.88
18 112302041 23工商银行CD041 1 0.24% 9,984.38
19 112491706 24南京银行CD012 1 0.24% 9,920.48
20 112493168 24广州农村商业银行CD020 1 0.24% 9,909.75
21 112409072 24浦发银行CD072 1 0.24% 9,800.91
22 102280110 22广安控股MTN001 2 0.22% 9,118.89
23 102281372 22大横琴MTN002 2 0.21% 8,392.71
24 232380078 23交行二级资本债01A 2 0.20% 8,334.48
25 019703 23国债10 6 0.19% 7,771.28
26 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.15% 6,303.09
27 112388379 23南京银行CD140 1 0.12% 4,994.89
28 112388493 23上海农商银行CD077 1 0.12% 4,994.57
29 112309201 23浦发银行CD201 1 0.12% 4,994.28
30 112397026 23杭州银行CD093 1 0.12% 4,993.86
31 112303063 23农业银行CD063 1 0.12% 4,992.02
32 112389128 23上海农商银行CD087 1 0.12% 4,991.47
33 102381978 23开滦MTN002(科创票据) 2 0.08% 3,128.30
34 2080123 20中国诚通债转股债01 2 0.08% 3,110.46
35 102103251 21信阳华信MTN001 2 0.07% 3,057.35
36 102281357 22邯郸交投MTN002 2 0.06% 2,600.87
37 102381129 23宿迁经开MTN001 2 0.05% 2,164.19
38 102001964 20乌经开MTN002 2 0.05% 2,112.43
39 102300336 23通顺交投MTN001 2 0.05% 2,106.99
40 210303 21进出03 4 0.05% 2,063.03
41 220403 22农发03 2 0.05% 2,016.49
42 112307022 23招商银行CD022 1 0.05% 1,996.10
43 112408110 24中信银行CD110 1 0.05% 1,957.79
44 112318165 23华夏银行CD165 1 0.03% 1,193.47
45 210004 21附息国债04 1 0.03% 1,130.97
46 042380503 23津南城投CP003 2 0.03% 1,034.25
47 102101307 21北方工业MTN001 1 0.03% 1,025.88
48 102280037 22思明国控MTN001 2 0.02% 1,018.97
49 042380443 23太仓水务CP002 2 0.02% 1,017.87
50 185481 22中财G1 2 0.02% 806.73
51 102282073 22南方中金MTN001(科创票据) 2 0.01% 514.00
52 102480351 24华阳新材MTN003 2 0.01% 503.13
53 2120089 21北京银行永续债01 2 0.01% 424.76
54 110047 山鹰转债 2 0.01% 370.24
55 019678 22国债13 2 0.01% 295.17
56 019698 23国债05 2 0.01% 261.82
57 113641 华友转债 2 0.00% 146.29

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