中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 2 32.93% 1,345,003.07
2 160418 16农发18 2 26.25% 1,072,136.83
3 190204 19国开04 2 5.41% 220,951.12
4 160303 16进出03 2 5.34% 218,219.92
5 160408 16农发08 2 3.05% 124,450.23
6 09250207 25国开清发07 6 2.70% 110,146.50
7 09250202 25国开清发02 3 1.38% 56,180.47
8 250016 25附息国债16 5 1.35% 54,963.70
9 09240202 24国开清发02 4 1.09% 44,621.48
10 240202 24国开02 4 0.70% 28,729.27
11 250202 25国开02 2 0.69% 28,079.72
12 019766 25国债01 11 0.59% 24,004.16
13 232480008 24中行二级资本债02A 3 0.50% 20,566.13
14 09240203 24国开清发03 4 0.49% 20,076.60
15 250013 25附息国债13 3 0.49% 20,045.56
16 112595995 25徽商银行CD076 2 0.49% 19,883.12
17 2500006 25超长特别国债06 4 0.44% 18,155.19
18 102281372 22大横琴MTN002 3 0.41% 16,543.19
19 102483107 24中电投MTN012 2 0.30% 12,067.66
20 259948 25贴现国债48 3 0.27% 10,946.12
21 2220079 22江苏银行 2 0.25% 10,259.54
22 092200008 22农行二级资本债02A 4 0.25% 10,215.31
23 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.25% 10,048.30
24 112594883 25广州农村商业银行CD043 1 0.24% 9,993.62
25 112596962 25杭州银行CD089 1 0.24% 9,974.60
26 112515003 25民生银行CD003 1 0.24% 9,955.27
27 112513062 25浙商银行CD062 1 0.24% 9,952.29
28 112518199 25华夏银行CD199 1 0.24% 9,950.62
29 112503013 25农业银行CD013 1 0.24% 9,949.27
30 112520020 25广发银行CD020 1 0.24% 9,941.39
31 112596064 25成都农商银行CD018 1 0.24% 9,939.12
32 112596875 25杭州银行CD088 1 0.24% 9,934.22
33 102483493 24浙能源MTN003 2 0.22% 9,056.59
34 112506221 25交通银行CD221 2 0.17% 6,975.21
35 102300530 23津南城投MTN001 3 0.15% 6,292.50
36 2080345 20焦作投资小微债01 3 0.15% 6,236.77
37 102481243 24临汾投资MTN001 3 0.15% 6,210.87
38 102381920 23成都经开MTN001 3 0.15% 6,159.36
39 102100962 21川铁投MTN005 3 0.15% 6,078.60
40 102282484 22巴中国资MTN001 7 0.15% 5,973.26
41 212400012 24交行债03BC 3 0.13% 5,130.80
42 102383322 23湖州经开MTN003 3 0.10% 4,175.26
43 102381129 23宿迁经开MTN001 3 0.10% 4,145.76
44 102381507 23杭金投MTN001 2 0.10% 4,074.41
45 240855 24东吴02 3 0.10% 4,072.94
46 102381411 23宁波宁兴MTN001 3 0.10% 4,062.80
47 148426 23国证08 3 0.10% 4,045.37
48 212400004 24光大银行小微债 2 0.07% 3,045.28
49 102382389 23上实MTN002A 2 0.07% 3,031.82
50 102400597 24冀中能源MTN002B(科创票据) 4 0.05% 2,099.28
51 184170 21皖交02 3 0.05% 2,079.13
52 102381102 23赣金控MTN001(绿色) 4 0.05% 2,055.50
53 188110 21宁交01 2 0.05% 2,046.52
54 2180324 21建安债01 2 0.03% 1,030.74
55 188131 21安信G2 3 0.03% 1,023.34
56 102580823 25昆明轨道MTN001 3 0.03% 1,022.03
57 019773 25国债08 6 0.02% 966.09
58 1980047 19资凯利债 4 0.02% 855.32
59 102480433 24华诚医学MTN001 4 0.02% 819.64
60 102482046 24鲁商MTN002 4 0.02% 816.16
61 042580408 25兴滁矿业CP001 4 0.02% 803.79
62 019785 25国债13 4 0.01% 500.99
63 112417214 24光大银行CD214 2 0.01% 399.41
64 112513039 25浙商银行CD039 2 0.01% 399.04
65 112509003 25浦发银行CD003 2 0.01% 398.30
66 112415386 24民生银行CD386 1 0.00% 199.65

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中泰证券(上海)资管 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 1 16.02% 666,778.25
2 160418 16农发18 1 12.77% 531,623.63
3 190204 19国开04 1 2.63% 109,543.07
4 160303 16进出03 1 2.60% 108,181.90
5 160408 16农发08 1 1.48% 61,708.78
6 250210 25国开10 4 0.97% 40,441.53
7 09240202 24国开清发02 2 0.68% 28,332.74
8 09250202 25国开清发02 2 0.67% 28,070.49
9 230023 23附息国债23 2 0.57% 23,708.42
10 220215 22国开15 2 0.51% 21,079.01
11 2500002 25超长特别国债02 4 0.44% 18,139.35
12 250003 25附息国债03 4 0.43% 18,067.52
13 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.39% 16,045.17
14 102483107 24中电投MTN012 2 0.29% 12,265.51
15 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.29% 12,151.87
16 2220079 22江苏银行 2 0.25% 10,217.08
17 250008 25附息国债08 2 0.24% 10,030.90
18 112403183 24农业银行CD183 1 0.24% 9,991.77
19 112409196 24浦发银行CD196 1 0.24% 9,991.05
20 112403192 24农业银行CD192 1 0.24% 9,987.76
21 112505219 25建设银行CD219 1 0.24% 9,976.45
22 112412098 24北京银行CD098 1 0.24% 9,975.26
23 112594883 25广州农村商业银行CD043 1 0.24% 9,948.58
24 112596962 25杭州银行CD089 1 0.24% 9,933.00
25 112514103 25江苏银行CD103 1 0.24% 9,883.36
26 230403 23农发03 2 0.23% 9,391.83
27 102483493 24浙能源MTN003 2 0.22% 9,215.41
28 112519105 25恒丰银行CD105 1 0.21% 8,754.91
29 102281372 22大横琴MTN002 2 0.20% 8,248.10
30 019766 25国债01 6 0.19% 8,005.13
31 210210 21国开10 2 0.18% 7,682.10
32 200210 20国开10 2 0.18% 7,482.30
33 212400004 24光大银行小微债 4 0.17% 7,080.90
34 259931 25贴现国债31 2 0.17% 6,987.30
35 2228041 22农业银行二级01 2 0.15% 6,196.54
36 112403273 24农业银行CD273 1 0.14% 5,752.91
37 2328026 23华夏银行06 2 0.12% 5,151.32
38 019749 24国债15 2 0.12% 4,962.26
39 102381920 23成都经开MTN001 2 0.08% 3,194.97
40 102282135 22雅安发展MTN002B 2 0.08% 3,136.81
41 102001852 20新乡投资MTN002 2 0.08% 3,133.32
42 102300530 23津南城投MTN001 2 0.08% 3,131.01
43 102382389 23上实MTN002A 2 0.07% 3,102.48
44 102100962 21川铁投MTN005 2 0.07% 3,025.92
45 2520001 25北京银行小微债01 2 0.07% 3,025.63
46 102282484 22巴中国资MTN001 4 0.07% 2,969.23
47 102382098 23十堰聚鑫MTN002 2 0.07% 2,711.68
48 102282197 22自贡城投MTN001 2 0.05% 2,120.16
49 2528001 25农业银行三农债01 2 0.05% 2,015.53
50 250001 25附息国债01 2 0.05% 2,008.61
51 113052 兴业转债 2 0.04% 1,527.88
52 102001837 20鑫垚建投MTN001 2 0.01% 527.65
53 042480461 24兴滁矿业CP001 2 0.01% 513.65
54 112404080 24中国银行CD080 1 0.01% 446.51
55 112511053 25平安银行CD053 1 0.01% 445.48
56 112518089 25华夏银行CD089 1 0.01% 444.81
57 102382287 23新双圈MTN001 2 0.01% 426.68
58 1980047 19资凯利债 2 0.01% 425.21
59 112502130 25工商银行CD130 1 0.01% 395.06
60 112519178 25恒丰银行CD178 1 0.01% 393.71
61 113062 常银转债 2 0.00% 189.40
62 123257 安克转债 6 0.00% 0.71

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中泰证券(上海)资管 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 1 15.90% 682,204.04
2 160418 16农发18 1 12.73% 546,091.20
3 190204 19国开04 1 2.53% 108,620.12
4 160303 16进出03 1 2.50% 107,264.19
5 160408 16农发08 1 1.43% 61,198.05
6 230023 23附息国债23 4 0.99% 42,428.62
7 09250202 25国开清发02 2 0.76% 32,807.04
8 250003 25附息国债03 4 0.74% 31,762.74
9 09240202 24国开清发02 2 0.67% 28,694.32
10 230203 23国开03 2 0.51% 21,703.15
11 230215 23国开15 2 0.38% 16,100.81
12 230415 23农发15 2 0.34% 14,563.95
13 259903 25贴现国债03 2 0.26% 10,995.99
14 230303 23进出03 2 0.24% 10,352.60
15 2220079 22江苏银行 2 0.24% 10,160.24
16 112412052 24北京银行CD052 1 0.23% 9,993.35
17 112414074 24江苏银行CD074 1 0.23% 9,992.18
18 112409251 24浦发银行CD251 1 0.23% 9,991.18
19 259906 25贴现国债06 2 0.23% 9,990.18
20 112413059 24浙商银行CD059 1 0.23% 9,988.90
21 112489194 24广州农村商业银行CD138 1 0.23% 9,980.45
22 112413069 24浙商银行CD069 1 0.23% 9,977.68
23 112410308 24兴业银行CD308 1 0.23% 9,965.22
24 112415230 24民生银行CD230 1 0.23% 9,962.95
25 112486594 24杭州银行CD204 1 0.23% 9,961.21
26 112402170 24工商银行CD170 1 0.23% 9,960.34
27 102281372 22大横琴MTN002 2 0.20% 8,446.17
28 232907 25江苏06 2 0.19% 8,324.01
29 102101920 21南昌轨交MTN001 2 0.17% 7,314.88
30 102282654 22浙兴合MTN001 2 0.12% 5,151.22
31 102382694 23淄博城运MTN005 2 0.12% 5,129.86
32 042480281 24连云城建CP002 2 0.12% 5,091.01
33 019749 24国债15 2 0.12% 4,942.21
34 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.10% 4,246.69
35 2220037 22宁波银行02 2 0.10% 4,104.37
36 240009 24附息国债09 2 0.09% 4,059.42
37 102381920 23成都经开MTN001 2 0.07% 3,167.74
38 102282135 22雅安发展MTN002B 2 0.07% 3,117.69
39 102001852 20新乡投资MTN002 2 0.07% 3,114.21
40 102300530 23津南城投MTN001 2 0.07% 3,110.99
41 102001005 20新天绿色MTN001 2 0.07% 3,108.17
42 102001449 20上饶投资MTN002 2 0.07% 3,104.28
43 102382389 23上实MTN002A 2 0.07% 3,078.53
44 102100962 21川铁投MTN005 2 0.07% 3,077.44
45 212400004 24光大银行小微债 2 0.07% 3,075.21
46 220203 22国开03 2 0.06% 2,448.75
47 102381129 23宿迁经开MTN001 2 0.05% 2,142.18
48 102282197 22自贡城投MTN001 2 0.05% 2,106.43
49 102281802 22宁国建投MTN001 2 0.05% 2,100.23
50 102381102 23赣金控MTN001(绿色) 2 0.02% 1,054.71
51 2471205 24浙江债57 2 0.02% 1,026.34
52 230202 23国开02 2 0.02% 1,012.88
53 230404 23农发04 2 0.02% 1,011.39
54 112420298 24广发银行CD298 1 0.02% 696.86
55 112408130 24中信银行CD130 1 0.01% 599.71
56 110079 杭银转债 2 0.01% 557.14
57 112411084 24平安银行CD084 1 0.01% 495.45
58 102382287 23新双圈MTN001 2 0.01% 424.05
59 042480467 24大足永晟CP004 2 0.01% 405.96
60 042480374 24姜堰经开CP002 2 0.01% 405.61
61 112418092 24华夏银行CD092 1 0.01% 399.70
62 112411067 24平安银行CD067 1 0.01% 399.52
63 1880144 18上饶县城投债 2 0.01% 321.22
64 102281955 22大足工业MTN001 2 0.01% 319.45
65 019740 24国债09 2 0.01% 304.46
66 123254 亿纬转债 2 0.00% 3.61
67 127108 太能转债 2 0.00% 1.71

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