东证融汇证券资产管理有限公司
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东证融汇证券资产管理 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230406 | 23农发06 | 4 | 0.81% | 28,533.77 |
2 | 230411 | 23农发11 | 4 | 0.81% | 28,386.04 |
3 | 190409 | 19农发09 | 4 | 0.64% | 22,566.48 |
4 | 190208 | 19国开08 | 4 | 0.50% | 17,506.66 |
5 | 210004 | 21附息国债04 | 2 | 0.35% | 12,337.88 |
6 | 210207 | 21国开07 | 2 | 0.35% | 12,315.46 |
7 | 230206 | 23国开06 | 2 | 0.35% | 12,226.33 |
8 | 230304 | 23进出04 | 2 | 0.35% | 12,197.24 |
9 | 112311051 | 23平安银行CD051 | 1 | 0.29% | 9,990.59 |
10 | 112302042 | 23工商银行CD042 | 1 | 0.29% | 9,985.44 |
11 | 112306136 | 23交通银行CD136 | 1 | 0.28% | 9,974.27 |
12 | 112411027 | 24平安银行CD027 | 1 | 0.28% | 9,970.18 |
13 | 112417037 | 24光大银行CD037 | 1 | 0.28% | 9,957.43 |
14 | 112304025 | 23中国银行CD025 | 1 | 0.28% | 9,932.33 |
15 | 190404 | 19农发04 | 2 | 0.18% | 6,211.25 |
16 | 210303 | 21进出03 | 2 | 0.18% | 6,189.09 |
17 | 220312 | 22进出12 | 2 | 0.18% | 6,127.41 |
18 | 012384462 | 23招商局SCP010 | 1 | 0.14% | 5,039.68 |
19 | 112304022 | 23中国银行CD022 | 1 | 0.14% | 4,994.49 |
20 | 112303063 | 23农业银行CD063 | 1 | 0.14% | 4,993.13 |
21 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 1 | 0.14% | 4,984.88 |
22 | 019703 | 23国债10 | 2 | 0.02% | 621.87 |
23 | 019727 | 23国债24 | 2 | 0.01% | 405.34 |