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单位净值（03-21）

1.3807
成立以来

38.08%

2025-03-21
产品类型: 混合类

投资经理: 何智超

开放规则：每周第二个交易日开放（如当周无交易日，则不开放）
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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-03-21	1.3807	1.3807	-1.03%	---
2025-03-18	1.3950	1.3950	0.58%	---
2025-03-17	1.3869	1.3869	0.68%	---
2025-03-14	1.3776	1.3776	0.70%	---
2025-03-11	1.3680	1.3680	-0.17%	---
2025-03-10	1.3703	1.3703	0.40%	---
2025-03-07	1.3648	1.3648	2.66%	---
2025-03-04	1.3295	1.3295	0.02%	---
2025-03-03	1.3292	1.3292	0.83%	---
2025-02-28	1.3182	1.3182	0.46%	---

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开放期：2025-03-25

购买起点：40.4万

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成立以来收益率

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成立以来收益率

71.23%

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野村东方国际均衡价值1号PE9008

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