单位净值（09-13）
1.0748
成立以来
7.48%
2024-09-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.0748 | 1.0748 |
| 2024-09-06 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2024-08-30 | 1.0714 | 1.0714 |
| 2024-08-23 | 1.0772 | 1.0772 |
| 2024-08-16 | 1.0791 | 1.0791 |
| 2024-08-09 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2024-08-02 | 1.0712 | 1.0712 |
| 2024-07-26 | 1.0714 | 1.0714 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -3.95% |
| 近3月 | 0.78% | -8.63% |
| 近6月 | 2.12% | -10.72% |
| 近1年 | 0.82% | -13.62% |
| 近2年 | 3.25% | -18.61% |
| 近3年 | 3.89% | -34.08% |
| 今年来 | 0.03% | -6.71% | 成立来 | 7.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际CTA旗舰1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际CTA旗舰1号FOF |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2021-05-11 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含一级、二级市场，中小板、创业板、科创板及其他监管机构核准上市的股票）、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金； （2）固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、私募类债券、公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款，债券逆回购； （3）期货及衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货，以及公开募集证券投资基金之商品型基金； （4）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品：证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司发行的集合资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（简称“私募基金”）以及银行理财产品（包括公募、私募）； （5）债券正回购。 上述公开募集证券投资基金包含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、基金投资策略、现金管理策略 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含一级、二级市场，中小板、创业板、科创板及其他监管机构核准上市的股票）、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金； （2）固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、私募类债券、公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款，债券逆回购； （3）期货及衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货，以及公开募集证券投资基金之商品型基金； （4）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品：证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司发行的集合资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（简称“私募基金”）以及银行理财产品（包括公募、私募）； （5）债券正回购。 上述公开募集证券投资基金包含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划动态管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划成立时委托财产的初始资产净值不得低于1000万元人民币，但中国证监会另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或者红利再投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓希,魏沁蕊 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-09-24
购买起点：40.2万
购买手续费：0.50% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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