单位净值（12-13）
1.0409
成立以来
6.31%
2024-12-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 1.0409 | 1.0627 |
| 2024-12-06 | 1.0378 | 1.0596 |
| 2024-11-29 | 1.0323 | 1.0541 |
| 2024-11-22 | 1.0289 | 1.0507 |
| 2024-11-15 | 1.0280 | 1.0498 |
| 2024-11-08 | 1.0277 | 1.0495 |
| 2024-11-01 | 1.0280 | 1.0498 |
| 2024-10-25 | 1.0292 | 1.0510 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.28% | -4.32% |
| 近3月 | 0.54% | 24.50% |
| 近6月 | 2.13% | 11.54% |
| 近1年 | 6.31% | 16.73% |
| 近2年 | --- | -0.32% |
| 近3年 | --- | -22.63% |
| 今年来 | 6.27% | 14.63% | 成立来 | 6.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-12-19 |
| 资金投向： | (1)固定收益类资产：国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券（含非公开发行的可转换债券）、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券逆回购、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、银行存款、现金、同业存单； (2)权益类资产：可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证，不从二级市场买入股票与权证； (3)公开募集证券投资基金：货币型基金、债券型基金、债券型的基金中的基金（FOFs）； (4)债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)债权类资产投资策略 i平均久期配置ii期限结构配置iii类属配置iv利率品种的投资策略v信用品种的投资策略与信用风险管理vi回购策略vii可转/交债投资策略 (2)现金管理策略 在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 1.本计划投资于固定收益类资产占计划总资产比例不低于80%（含）； 2.本计划投资于权益类资产占计划总资产比例不高于20%（含）； 3.本计划投资于期货和衍生品类资产账户权益占计划总资产比例低于20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 为满足管理人内部统一管理要求，对本资产管理计划自有资金参与比例进行目标动态管理，管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 盛丽君、方靖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-19～2024-12-23
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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即将开放 |
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