野村东方国际宜鸿1号FOFPFF005

  • 单位净值(04-16)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2021-04-16

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 李丹
  • 本计划自成立后每周二为参与开放日(如遇非工作日,则当日不开放),3/6/9/12月的第一个周二为退出开放日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日),每笔锁定6个月不得退出。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-04-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-161.00001.0000
2021-04-151.00001.0000
2021-04-091.00001.0000
2021-04-081.00001.0000
2021-04-071.00001.0000
2021-04-061.00001.0000
2021-04-021.00001.0000
2021-04-011.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---1.83%
近3月----8.38%
近6月---6.38%
近1年---33.89%
近2年---23.74%
近3年---35.57%
今年来----2.16%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 2.00%
业绩报酬: (1) 本计划的业绩报酬计提基准为8%(年化);
(2) 本计划业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的15%。
管理费: 1.00%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 野村东方国际宜鸿1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 野村东方国际宜鸿1号FOF
产品类型: 混合类
成立时间: 2021-04-14
资金投向: (1)权益类资产:包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含一级、二级市场,中小板、创业板、科创板及其他监管机构核准上市的股票)、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金等;
(2)固定收益类资产:指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、私募类债券、公开募集债券型证券投资基金,以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款等,债券逆回购;
(3)商品及金融衍生品类资产:指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货,以及公开募集证券投资基金之商品型基金;
(4)债券正回购。
上述公开募集证券投资基金包含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金。
投资策略: (1) 资产配置策略(2) 基金投资策略(3) 现金管理策略
投资范围: (1)投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公开募集的证券投资基金占计划总值的比例不低于80%(含); (2)经过穿透合并计算,本计划投资于权益类资产占计划总资产比例0%~80%(不含); (3)经过穿透合并计算,本计划投资于固定收益类资产占计划总资产比例0%~80%(不含); (4)经过穿透合并计算,本计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值占计划总资产比例0%~80%(不含),且投资于商品及金融衍生品类中商品基金资产占计划总资产比例0%~80%(不含),且衍生品账户权益占计划总资产比例0%~20%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以自有资金认购/参与本计划,管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的15%。管理人自有资金参与本计划份额的持有期限不少于6个月
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划最低初始募集规模为人民币1,000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)或分红转投资
管理人: 野村东方国际证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李丹
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    野村东方国际证券有限公司于2019年3月由中国证监会核准设立,2019年11月获得经营证券业务许可证,是首家新设外资控股券商。公司将在中国资本市场变革和证券行业创新的新时代把握机遇、结合控股股东野村集团的核心优势,贯彻和客户共同成长的公司理念,为中国投资者提供专业可信赖的综合金融服务,力争成为外资控股券商的“经营典范”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李丹,北京大学财政学硕士,北京大学生物医学英语学士、经济学双学士,近10年金融产品设计和研究经验,历任前海厚朴科技股权投资管理(深圳)有限公司高级投资经理、中国国际金融股份有限公司财富服务中心投资经理。
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开 放 期:2021-04-27

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