单位净值（04-26）
1.1202
成立以来
12.02%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2024-04-22 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2024-04-19 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2024-04-15 | 1.1213 | 1.1213 |
| 2024-04-12 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2024-04-08 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2024-04-03 | 1.1182 | 1.1182 |
| 2024-04-01 | 1.1187 | 1.1187 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 0.13% |
| 近3月 | 1.43% | 5.60% |
| 近6月 | 4.21% | 0.74% |
| 近1年 | 7.74% | -10.91% |
| 近2年 | 10.47% | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 2.46% | 2.89% | 成立来 | 12.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | T ＜365天，1% T ≥ 365天，0 |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际正和2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际正和2号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-09-23 |
| 资金投向： | (1)权益类：包括沪深交易所依法发行上市的股票及存托凭证（含一级（新股申购）、二级市场，中小板、创业板、科创板）、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金等； (2)固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款等，债券逆回购； (3)金融衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货； (4)公开募集基础设施证券投资基金； (5)债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)债权类资产投资策略(2)股票投资策略(3)资产配置策略(4)基金投资策略(5)股指期货投资策略(6)国债期货的投资策略(7)现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例不低于80%（含）； (2)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例小于20%（不含）； (3)衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例小于20%（不含）； (4)公开募集基础设施证券投资基金占资产管理计划总资产的比例小于20%（不含）； (5)债券正回购占计划净资产比例不高于100%（含）。 本计划投资于资产管理产品的，计算本计划财产的资产总值时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金认购/参与本资产管理计划，管理人自有资金参与本资产管理计划份额不超过本资产管理计划总份额的15%。持有期限不少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本资产管理计划不设置预警线/止损线。 |
| 产品规模限制： | 第二十二条 本资产管理计划最低初始募集规模：1 000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖、盛丽君 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2024-04-29
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
野村东方国际CT...
即将开放 |
-0.98% | 6.69% |
|
野村东方国际宜和...
即将开放 |
-0.91% | -18.18% |
|
野村东方国际宜和...
即将开放 |
-0.92% | -18.19% |
|
野村东方国际君和...
即将开放 |
-0.27% | -23.41% |
|
野村东方国际君和...
即将开放 |
-2.73% | -26.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具