单位净值（12-12）
1.0620
成立以来
6.19%
2024-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2024-12-09 | 1.0318 | 1.0318 |
| 2024-12-06 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2024-12-05 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2024-12-02 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2024-11-29 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-11-28 | 0.9778 | 0.9778 |
| 2024-11-25 | 0.9838 | 0.9838 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.94% | -4.32% |
| 近3月 | 55.08% | 24.50% |
| 近6月 | 38.05% | 11.54% |
| 近1年 | 20.33% | 16.73% |
| 近2年 | 0.84% | -0.32% |
| 近3年 | --- | -22.63% |
| 今年来 | 24.68% | 14.63% | 成立来 | 6.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 505万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提基准为5%（年化），业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的10%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际君和1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际君和1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2022-04-18 |
| 资金投向： | (1)权益类：包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证（含一级（新股申购）、二级市场，创业板、科创板）、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金; (2)固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款，债券逆回购; (3)期货及衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货； (4)公开募集基础设施证券投资基金； (5)债券正回购。 |
| 投资策略： | 本计划基于对中国经济和A股市场长期看好的基本判断，采用自上而下的资产配置与自下而上的选股相结合的策略，构建投资组合。本集合计划审慎判断市场整体估值水平和行业景气度，甄选优质成长个股，匹配组合的整体估值水平与市场风险收益比，通过持有来获取时间价值，实现投资目标。 (1)股票投资策略 (2)固定收益类资产投资策略 (3)股指期货投资策略 (4)国债期货的投资策略 (5)期权投资策略 (6)存托凭证投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (2)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (3)投资于期货及衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%（不含），或衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例不高于20%（含）； (4)投资于ST股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于5%（含）（不含退市整理期）； (5)投资于港股通标的股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于50%（含）； (6)公开募集基础设施证券投资基金（依市值计算）占资产管理计划总资产的比例低于20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划动态管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线/止损线。 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖令君，何智超 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-16
购买起点：505万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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