单位净值（04-25）
0.7659
成立以来
-23.41%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.7659 | 0.7659 |
| 2024-04-22 | 0.7543 | 0.7543 |
| 2024-04-19 | 0.7516 | 0.7516 |
| 2024-04-18 | 0.7517 | 0.7517 |
| 2024-04-15 | 0.7569 | 0.7569 |
| 2024-04-12 | 0.7633 | 0.7633 |
| 2024-04-11 | 0.7674 | 0.7674 |
| 2024-04-08 | 0.7862 | 0.7862 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.00% | 1.14% |
| 近3月 | -0.27% | 7.51% |
| 近6月 | -4.18% | 2.00% |
| 近1年 | -23.38% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | -4.72% | 4.46% | 成立来 | -23.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜1年，1%； 持有时间≥1年，0%。 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际君和2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际君和2号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-08-03 |
| 资金投向： | (1)权益类：包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证（含一级（新股申购）、二级市场，创业板、科创板）、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金; (2)固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款，债券逆回购; (3)期货及衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货； (4)公开募集基础设施证券投资基金； (5)债券正回购。 |
| 投资策略： | 本计划基于对中国经济和A股市场长期看好的基本判断，采用自上而下的资产配置与自下而上的选股相结合的策略，构建投资组合。本集合计划审慎判断市场整体估值水平和行业景气度，甄选优质成长个股，匹配组合的整体估值水平与市场风险收益比，通过持有来获取时间价值，实现投资目标。 (1)股票投资策略 (2)固定收益类资产投资策略 (3)股指期货投资策略 (4)国债期货的投资策略 (5)期权投资策略 (6)存托凭证投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (2)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (3)投资于期货及衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例不高于20%（含）； (4)投资于ST股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于5%（含）（不含退市整理期）； (5)投资于港股通标的股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于50%（含）； (6)公开募集基础设施证券投资基金（依市值计算）占资产管理计划总资产的比例低于20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划动态管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本集合计划无预警线、止损线安排。 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖令君 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-29 15:00前截止
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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野村东方国际正和...
开放购买 |
1.43% | 12.02% |
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野村东方国际君和...
开放购买 |
-2.73% | -26.00% |
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野村东方国际CT...
即将开放 |
-0.98% | 6.69% |
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野村东方国际宜和...
即将开放 |
-0.91% | -18.18% |
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野村东方国际宜和...
即将开放 |
-0.92% | -18.19% |
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