单位净值（12-13）
1.2367
成立以来
23.68%
2024-12-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 1.2367 | 1.2367 |
| 2024-12-10 | 1.2425 | 1.2425 |
| 2024-12-09 | 1.2365 | 1.2365 |
| 2024-12-06 | 1.2296 | 1.2296 |
| 2024-12-03 | 1.2215 | 1.2215 |
| 2024-12-02 | 1.2072 | 1.2072 |
| 2024-11-29 | 1.2062 | 1.2062 |
| 2024-11-26 | 1.2071 | 1.2071 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.68% | -4.32% |
| 近3月 | 19.96% | 24.50% |
| 近6月 | 9.17% | 11.54% |
| 近1年 | 25.24% | 16.73% |
| 近2年 | --- | -0.32% |
| 近3年 | --- | -22.63% |
| 今年来 | 29.47% | 14.63% | 成立来 | 23.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际均衡价值1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际均衡价值1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-08-22 |
| 资金投向： | 1、权益类：包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证（含一级（新股申购）、二级市场，创业板、科创板）、港股通标的股票； 2、固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券，以及用于现金管理的同业存单、现金、银行存款，债券逆回购； 3、期货与衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货； 4、公开募集证券投资基金：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、公开募集基础设施证券投资基金； 5、债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)股票投资策略 (2)固定收益类资产投资策略 (3)股指期货投资策略 (4)国债期货的投资策略 (5)期权投资策略 (6)存托凭证投资策略 (7)现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (2)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (3)投资于期货与衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例不高于20%（含）； (4)投资于ST股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于5%（含）（不含退市整理期）； (5)投资于港股通标的股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于50%（含）； (6)公开募集证券投资基金之公开募集基础设施证券投资基金（依市值计算）占资产管理计划总资产的比例低于20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 为满足管理人内部统一管理要求，对本资产管理计划自有资金参与比例进行目标动态管理，管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何智超 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-17
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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