单位净值（10-18）
1.2691
成立以来
26.92%
2024-10-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 1.2691 | 1.2691 |
| 2024-10-15 | 1.2696 | 1.2696 |
| 2024-10-14 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2024-10-11 | 1.2726 | 1.2726 |
| 2024-10-09 | 1.2431 | 1.2431 |
| 2024-10-08 | 1.2064 | 1.2064 |
| 2024-09-30 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2024-09-27 | 1.2018 | 1.2018 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 22.68% | 23.79% |
| 近3月 | 15.79% | 11.48% |
| 近6月 | 27.80% | 9.96% |
| 近1年 | 27.14% | 8.71% |
| 近2年 | --- | 2.27% |
| 近3年 | --- | -19.48% |
| 今年来 | 32.86% | 14.40% | 成立来 | 26.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际均衡价值1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际均衡价值1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-08-22 |
| 资金投向： | 1、权益类：包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证（含一级（新股申购）、二级市场，创业板、科创板）、港股通标的股票； 2、固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券，以及用于现金管理的同业存单、现金、银行存款，债券逆回购； 3、期货与衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货； 4、公开募集证券投资基金：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、公开募集基础设施证券投资基金； 5、债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)股票投资策略 (2)固定收益类资产投资策略 (3)股指期货投资策略 (4)国债期货的投资策略 (5)期权投资策略 (6)存托凭证投资策略 (7)现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (2)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例低于80%（不含）； (3)投资于期货与衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例不高于20%（含）； (4)投资于ST股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于5%（含）（不含退市整理期）； (5)投资于港股通标的股票（依市值计算）占资产管理计划资产总值的比例不高于50%（含）； (6)公开募集基础设施证券投资基金（依市值计算）占资产管理计划总资产的比例低于20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 为满足管理人内部统一管理要求，对本资产管理计划自有资金参与比例进行目标动态管理，管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何智超 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-10-22
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
野村东方国际正和...
即将开放 |
0.03% | 14.50% |
|
野村东方国际CT...
即将开放 |
-3.23% | 3.78% |
|
野村东方国际君和...
即将开放 |
17.42% | -11.72% |
|
野村东方国际君和...
即将开放 |
20.37% | -13.01% |
|
野村东方国际宜和...
即将开放 |
-3.71% | -21.05% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具