| 基金全称 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源沪深300指数A |
| 基金代码 | 000656（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2014年06月03日 | 成立日期 | 2014年06月17日 |
| 成立规模 | 2.347亿份 | 资产规模 | 3.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源沪深300指数A(000656) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 梁溥森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-12 |
梁溥森先生:中山大学硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,历任交易员、研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2025年09月24日,任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理,梁溥森先生具备基金从业资格。2025年7月7日至今,任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年9月26日至今,任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 26天 | |
| 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 29天 | 3.90% |
| 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-12-26 | 至今 | 29天 | 3.92% |
| 159106 | 前海开源中证民企300ETF | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 120天 | 8.70% |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 201天 | 30.75% |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-07 | 至今 | 201天 | 30.61% |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又219天 | 94.42% |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.00% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-29 | 2024-10-22 | 236天 | 6.04% |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又271天 | 30.20% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又38天 | -23.77% |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -1.29% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 2025-09-24 | 4年又281天 | -0.34% |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 5年又166天 | 32.63% |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又245天 | 157.23% |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-05-14 | 至今 | 5年又256天 | 171.54% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 指数型-股票 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又263天 | 97.92% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 大类资产配置 本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
前海开源沪深300指数A(000656) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于250万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源沪深300指数A(000656) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-22
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-01-14
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-13