| 基金全称 | 长城收益宝货币市场基金 | 基金简称 | 长城收益宝货币A |
| 基金代码 | 004972（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2017年08月18日 | 成立日期 | 2017年09月06日 |
| 成立规模 | 10.102亿份 | 资产规模 | 445.64亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.18%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 邹德立 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-06 |
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 182天 | 2.89% |
| 019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 182天 | 2.91% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-10 | 至今 | 260天 | 1.49% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又69天 | 4.19% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又69天 | 3.91% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又148天 | 3.30% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 货币型-普通货币 | 2022-11-15 | 至今 | 1年又163天 | 2.43% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又210天 | 3.68% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-08-01 | 2023-08-10 | 1年又9天 | 1.18% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-08-01 | 2023-08-10 | 1年又9天 | 0.98% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 货币型-普通货币 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又232天 | 7.85% |
| 007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又242天 | 17.35% |
| 007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 4年又242天 | 16.49% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又234天 | 22.04% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又234天 | 20.26% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-20 | 至今 | 7年又8天 | 20.27% |
| 000861 | 长城货币E | 货币型-普通货币 | 2015-04-01 | 至今 | 9年又28天 | 27.52% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 至今 | 9年又308天 | 29.46% |
| 200103 | 长城货币B | 货币型-普通货币 | 2012-04-06 | 至今 | 12年又23天 | 46.80% |
| 200003 | 长城货币A | 货币型-普通货币 | 2011-10-19 | 至今 | 12年又193天 | 45.96% |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为该类别基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算均保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日某类别基金份额已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日某类别基金份额已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日某类别基金份额已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,若某类别基金份额当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若某类别基金份额当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日某类别基金份额基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.18%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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