| 基金全称 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 圆信永丰兴瑞定开债 |
| 基金代码 | 005436（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年05月21日 | 成立日期 | 2018年06月11日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 15.23亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 林铮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-10-15 |
林铮先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。2017年3月10日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于2016年4月11日起担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2021年12月13日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。曾任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2020年2月25日担任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日担任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。曾任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。于2021年3月16日起管理圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日起任圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又312天 | 6.75% |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 债券型-长债 | 2022-03-24 | 至今 | 2年又49天 | 8.21% |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 债券型-长债 | 2022-03-24 | 至今 | 2年又49天 | 9.13% |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又57天 | 13.53% |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 至今 | 3年又209天 | 13.29% |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | 债券型-中短债 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.34% |
| 008067 | 圆信永丰丰和A | 债券型-中短债 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.94% |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 2024-04-03 | 3年又340天 | 19.38% |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 债券型-混合二级 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又77天 | 11.38% |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 债券型-混合二级 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又77天 | 13.21% |
| 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 债券型-长债 | 2018-08-03 | 2020-02-25 | 1年又206天 | 6.79% |
| 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又64天 | 21.48% |
| 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又64天 | 19.42% |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 28.02% |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 15.01% |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 14.27% |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 29.63% |
 | |
| 姓名 | 许燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-06-11 |
许燕女士:中国国籍,上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师。圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理;上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理;圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。2016年1月22日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金,2016年2月23日至2020年2月25日担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年12月21日至2020年2月25日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金经理。2016年07月27日至2020年2月25日担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年06月08日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2023年11月15日担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-30 | 至今 | 11天 | 0.03% |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-30 | 至今 | 11天 | 0.03% |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 137天 | 1.53% |
| 020122 | 圆信永丰兴利E | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 169天 | 1.04% |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 178天 | 1.95% |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 178天 | 1.90% |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 178天 | 2.76% |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2022-06-08 | 1年又284天 | 5.97% |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2022-06-08 | 1年又284天 | 6.54% |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-11 | 2020-02-25 | 1年又259天 | 10.57% |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 债券型-混合二级 | 2016-07-27 | 2020-02-25 | 3年又213天 | 20.95% |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 债券型-混合二级 | 2016-07-27 | 2020-02-25 | 3年又213天 | 19.24% |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 债券型-长债 | 2016-02-23 | 2020-02-25 | 4年又3天 | 16.25% |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 债券型-长债 | 2016-02-23 | 2020-02-25 | 4年又3天 | 16.88% |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 债券型-长债 | 2015-12-21 | 2020-02-25 | 4年又67天 | 20.10% |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 债券型-长债 | 2015-12-21 | 2020-02-25 | 4年又67天 | 18.83% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1、债券资产配置策略 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置 基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置 对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。 (3)类属配置 对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用类固定收益类证券的投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对于国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源,主要受两方面的影响:一是债券所对应的信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。信用利差方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多方面考量信用利差的整体变化趋势。发债主体信用状况方面,本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。获取数据不仅限于经营和财务数据,同时看重外部支持和公司内部治理结构。本基金对进入债券库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券库。具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券库进行更新维护。同时,本基金结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 3、息差策略 利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 6、回购策略 本基金在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 7、流动性管理策略 考虑到本基金封闭运作和开放运作交替循环的情形,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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