| 基金全称 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安汇利灵活配置混合A |
| 基金代码 | 005901（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年06月11日 | 成立日期 | 2018年07月11日 |
| 成立规模 | 2.241亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
诺安汇利灵活配置混合A(005901) - 基金经理
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| 姓名 | 王海畅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-23 |
王海畅先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月3日起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日担任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又43天 | -13.06% |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又43天 | -13.45% |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又167天 | -2.18% |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-17 | 2024-01-20 | 1年又64天 | -2.47% |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-17 | 2024-01-20 | 1年又64天 | -3.15% |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又181天 | -23.42% |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-07-23 | 至今 | 1年又284天 | -1.29% |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-23 | 至今 | 1年又284天 | -2.33% |
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| 姓名 | 孔宪政 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-21 |
孔宪政先生:中国籍,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职,负责宏观组合投资;2013年加入白湾基金任投资经理;兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理;2015年加入前海开源基金任投资部副总监;2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办;2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日,担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日,担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起,担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020647 | 诺安沪深300增强D | 指数型-股票 | 2024-01-30 | 至今 | 93天 | 11.23% |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-06-03 | 至今 | 334天 | -11.72% |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-06-03 | 至今 | 334天 | -3.16% |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-06-03 | 至今 | 334天 | -11.39% |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2023-06-03 | 至今 | 334天 | -2.80% |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又71天 | -2.69% |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又71天 | -18.04% |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又71天 | 0.05% |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又71天 | 0.77% |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又71天 | 0.80% |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又71天 | 0.09% |
| 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-10 | 2021-10-21 | 225天 | -5.41% |
| 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-10 | 2021-10-21 | 225天 | -5.65% |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-27 | 2021-10-21 | 328天 | 4.24% |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-27 | 2021-10-21 | 328天 | 4.62% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征,并以此来调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。 类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 股票投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。 股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合,定性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点,动态跟踪行业景气度和估值水平,优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。 3)可转债低风险套利策略 由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,故当可转债的转股溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票既可以获得无风险套利收益,反之,当可转债转股溢价率为正时,亦可买入股票的同时卖出可转债以获得无风险套利机会。 本基金将在日常的交易过程中,密切关注可转债和正股之间可能的套利机会,在对预期转股收益率有明确判断的情况下,把握套利时机,以增强组合收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
诺安汇利灵活配置混合A(005901) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
诺安汇利灵活配置混合A(005901) - 基金公告
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行费率优惠活动的公告2024-01-08