| 基金全称 | 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 融通创业板ETF联接A |
| 基金代码 | 008446（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2020年12月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
融通创业板ETF联接A(008446) - 基金经理
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| 姓名 | 何天翔 |
|---|---|
| 上任日期 | |
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日),现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日至2023年9月11日)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(2020年12月1日起至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 133天 | 19.29% |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又34天 | 7.94% |
| 159808 | 融通创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-08-05 | 2023-09-12 | 3年又38天 | -23.06% |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 4年又277天 | 17.10% |
| 004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 7年又183天 | 14.71% |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-10 | 至今 | 7年又269天 | 45.75% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 23.81% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 26.50% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2016-09-23 | 2018-08-04 | 1年又315天 | -3.30% |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 至今 | 8年又140天 | 42.80% |
| 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-07-17 | 2021-05-20 | 5年又309天 | 6.22% |
| 150344 | 融通证券分级B | 指数型-股票 | 2015-07-17 | 2020-11-19 | 5年又127天 | -80.34% |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 至今 | 9年又188天 | -10.50% |
| 150336 | 融通军工分级B | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | -62.81% |
| 150335 | 融通军工分级A | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | 34.04% |
| 161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 2014-10-25 | 至今 | 10年又72天 | 76.64% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场情况适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪创业板指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
融通创业板ETF联接A(008446) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
融通创业板ETF联接A(008446) - 基金公告
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