| 基金全称 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利消费红利指数C |
| 基金代码 | 008929（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期 | 2020年03月26日 |
| 成立规模 | 4.789亿份 | 资产规模 | 2.60亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-26 |
刘欣先生:理学硕士,金融工程部总经理,基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至2020年11月30日担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月13日担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日起担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又98天 | -0.20% |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 2020-11-19 | 2023-03-13 | 2年又114天 | -20.16% |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -24.58% |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -23.69% |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 50.24% |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 48.72% |
| 008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又99天 | -4.15% |
| 008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-19 | 至今 | 4年又99天 | -2.93% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-12-30 | 2年又41天 | 68.05% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.73% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 2019-11-13 | 286天 | 2.97% |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-09 | 2021-12-30 | 2年又356天 | 70.39% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.97% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-14 | 2019-11-20 | 2年又159天 | 13.02% |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-09 | 至今 | 7年又78天 | 20.16% |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-09 | 2021-07-03 | 4年又145天 | 48.91% |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-23 | 2020-08-18 | 3年又208天 | 12.89% |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-23 | 2020-11-30 | 4年又8天 | 18.66% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2016-09-26 | 至今 | 7年又214天 | 34.23% |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 2.76% |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-09-26 | 2018-02-01 | 1年又128天 | 3.15% |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2021-07-03 | 5年又132天 | 76.72% |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 混合型-平衡 | 2015-11-17 | 2018-12-01 | 3年又15天 | -3.50% |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局 | QDII-普通股票 | 2015-05-21 | 2015-09-25 | 127天 | -21.18% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 5.60% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-30 | 2016-07-29 | 1年又122天 | 6.90% |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 2015-02-13 | 至今 | 9年又75天 | 59.62% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2014-01-03 | 至今 | 10年又116天 | 144.88% |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 74.66% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2012-08-14 | 2016-03-16 | 3年又215天 | 85.14% |
 | |
| 姓名 | 刘洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-26 |
刘洋先生:理学硕士,基金经理;2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2019年11月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2020年7月17日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -23.69% |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 2023-06-28 | 2年又346天 | -24.58% |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 50.24% |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 48.72% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-20 | 2021-11-27 | 2年又8天 | 18.01% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-20 | 2021-11-27 | 2年又8天 | 18.49% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-09 | 2020-05-21 | 1年又133天 | 9.11% |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-09 | 至今 | 5年又109天 | 50.91% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2019-01-09 | 2023-03-16 | 4年又67天 | 87.74% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-09 | 2023-03-16 | 4年又67天 | 89.27% |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 股票型 | 2019-01-09 | 2022-03-11 | 3年又62天 | 81.23% |
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 股票型 | 2019-01-09 | 2022-10-21 | 3年又286天 | 45.05% |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 2019-01-09 | 至今 | 5年又109天 | 52.75% |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 股票型 | 2019-01-09 | 2022-03-11 | 3年又62天 | 84.33% |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-01-09 | 至今 | 5年又109天 | 56.92% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-09 | 2020-05-21 | 1年又133天 | 9.72% |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-10 | 2020-07-28 | 1年又353天 | 21.63% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2024-04-03
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- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30