| 基金全称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 前海开源黄金ETF联接 |
| 基金代码 | 009198（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期 | 2020年05月14日 |
| 成立规模 | 2.275亿份 | 资产规模 | 0.93亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源黄金ETF联接(009198) - 基金经理
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| 姓名 | 梁溥森 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-25 |
梁溥森先生:研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理,梁溥森先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-29 | 至今 | 58天 | 4.95% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-29 | 至今 | 58天 | 4.95% |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又364天 | -4.62% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又131天 | -35.07% |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又131天 | -23.23% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又131天 | -22.72% |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 3年又259天 | -3.50% |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 2020-05-25 | 至今 | 3年又338天 | 32.63% |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-05-14 | 至今 | 3年又349天 | 37.05% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 指数型-股票 | 2020-05-07 | 至今 | 3年又356天 | 24.21% |
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| 姓名 | 孔芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-03 |
孔芳女士:中国国籍,本科学历,2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司,历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务,2020年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2021年6月3日起担任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金、前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又329天 | 34.57% |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 指数型-其他 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又329天 | 38.69% |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
前海开源黄金ETF联接(009198) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源黄金ETF联接(009198) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2024-04-26
- 前海开源基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-04-24
- 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2024-04-19
- 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2023年年度报告2024-03-30