基金数据

基金全称国泰研究优势混合型证券投资基金基金简称国泰研究优势混合
基金代码009804(前端)基金类型混合型
发行日期2020年09月14日成立日期2020年09月29日
成立规模14.976亿份资产规模14.98亿份(截止至:2020年09月29日)
基金管理人国泰基金基金托管人招商银行
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐治彪
上任日期2020-09-29

徐治彪先生:硕士研究生。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年08月27日担任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。

徐治彪管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009804国泰研究优势混合混合型2020-09-29至今2天-0.06%
009805国泰医药健康股票股票型2020-08-27至今35天-3.91%
160215国泰价值经典混合(LOF)混合型2020-07-24至今70天2.32%
020001国泰金鹰增长混合混合型2020-07-24至今69天1.64%
008370国泰研究精选两年持有混合混合型2019-12-24至今282天66.03%
005730国泰江源优势精选混合混合型2019-02-262020-05-071年又71天55.20%
001645国泰大健康股票股票型2017-10-30至今2年又337天107.26%
000913农银医疗保健股票股票型2015-08-202017-06-261年又311天-4.67%
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金秉持研究驱动投资的理念,充分发挥研究优势,通过科学、深入、系统的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,筛选有发展前景的行业。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 1)定量分析 定量的方法主要是通过对盈利能力指标、成长指标、估值指标、运营效率指标、财务结构指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好、增长质量高、经营性现金流量好、盈利稳定性高的优质股票。 盈利能力指标:公司是否具有较强的盈利能力,主要分析指标包括净资产收益率、毛利率、净利率等; 成长指标:公司是否具有成长性,主要分析指标包括营业收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等; 估值指标:公司估值水平是否合理,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF)或股利贴现模型(DDM)等; 运营效率指标:公司是否具有较高的运营效率,主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 财务结构指标:公司财务结构是否合理,主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 2)定性分析 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。 3、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析,实施积极的债券投资管理。对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金, 理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.20%
大于等于50万元,小于200万元---1.00%
大于等于200万元,小于500万元---0.60%
大于等于500万元---每笔1000元
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