| 基金全称 | 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城优选增强六个月持有混合C |
| 基金代码 | 009830（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年10月21日 | 成立日期 | 2020年11月04日 |
| 成立规模 | 13.807亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长城优选增强六个月持有混合C(009830) - 基金经理
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| 姓名 | 马强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-11-04 |
马强先生:中国国籍,北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士、特许金融分析师(CFA)。曾就职于招商银行股份有限公司(2007年7月至2012年2月)及中国国际金融有限公司(2012年2月至2012年9月)。2012年9月进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理。现任公募基金投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理兼基金经理,自2015年6月至2017年3月任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”,自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2024年6月18日任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。曾任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。2023年07月03日担任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025062 | 长城集利债券发起式E | 债券型-混合二级 | 2025-07-31 | 至今 | 178天 | 1.31% |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又126天 | 8.38% |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又126天 | 7.59% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又207天 | 38.42% |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又207天 | 36.35% |
| 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-26 | 2025-07-25 | 3年又181天 | -0.02% |
| 012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-26 | 2025-07-25 | 3年又181天 | 1.39% |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 2025-10-10 | 4年又83天 | 0.78% |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 2025-10-10 | 4年又83天 | -0.91% |
| 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 2025-04-30 | 4年又24天 | -0.62% |
| 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 2025-04-30 | 4年又24天 | 1.01% |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 至今 | 4年又302天 | 5.15% |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 至今 | 4年又302天 | 7.19% |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又6天 | 9.50% |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-20 | 至今 | 5年又6天 | 7.32% |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又83天 | 5.71% |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又83天 | 7.94% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 2019-02-12 | 2020-07-17 | 1年又156天 | 9.29% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-02 | 2021-10-15 | 3年又75天 | 66.06% |
| 002226 | 长城新视野混合C | 混合型-偏债 | 2017-07-27 | 2018-12-07 | 1年又133天 | 0.84% |
| 002225 | 长城新视野混合A | 混合型-偏债 | 2017-07-27 | 2018-12-07 | 1年又133天 | 4.80% |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2018-09-06 | 1年又41天 | 3.31% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 2017-07-27 | 2020-07-20 | 2年又359天 | 15.31% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 2017-07-27 | 2020-07-20 | 2年又359天 | 16.66% |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 2018-11-10 | 2年又6天 | 7.50% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-26 | 2019-07-26 | 3年又0天 | 6.62% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-20 | 2019-01-18 | 2年又243天 | 6.65% |
| 002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-20 | 2019-05-07 | 2年又352天 | 2.91% |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2024-06-18 | 8年又53天 | 9.43% |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2024-06-18 | 8年又53天 | 14.94% |
| 002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 至今 | 9年又287天 | 55.24% |
| 002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 至今 | 9年又287天 | 47.62% |
| 001671 | 长城新策略混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 3年又0天 | 21.91% |
| 001670 | 长城新策略混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 3年又0天 | 6.12% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2018-06-22 | 2年又190天 | 2.38% |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-24 | 2017-03-16 | 1年又266天 | 4.61% |
 | |
| 姓名 | 程书峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-08 |
程书峰先生:中国国籍,武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。2020年7月27日担任长城泰丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月8日起担任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长城货币市场证券投资基金基金经理、长城收益宝货币市场基金基金经理。2022年12月30日起任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月10日起担任长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年06月18日起担任长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又221天 | 23.98% |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又221天 | 23.58% |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又16天 | 39.53% |
| 019822 | 长城稳健成长混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又16天 | 37.88% |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又9天 | 14.65% |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-30 | 2025-10-10 | 2年又285天 | 1.24% |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-30 | 2025-10-10 | 2年又285天 | 2.38% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又103天 | 10.34% |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又18天 | 4.52% |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-08 | 至今 | 5年又18天 | 6.65% |
| 008310 | 长城泰丰纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2021-03-25 | 241天 | 0.68% |
| 008309 | 长城泰丰纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2021-03-25 | 241天 | 0.93% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-28 | 2021-10-29 | 2年又63天 | 6.05% |
| 200003 | 长城货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-28 | 2021-10-29 | 2年又63天 | 4.81% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-28 | 2021-10-29 | 2年又63天 | 6.61% |
| 200103 | 长城货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-28 | 2021-10-29 | 2年又63天 | 5.36% |
| 000861 | 长城货币E | 货币型-普通货币 | 2019-08-28 | 2021-10-29 | 2年又63天 | 5.15% |
| 投资目标 | 本基金同时关注债券市场与股票市场的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金所定义的增强策略是指通过大类资产配置动态调整、债券投资及股票投资增强、股指期货及国债期货套期保值等多策略方法,达到更优的风险收益配比,并通过回撤控制,实现本基金收益率力争超越业绩比较基准。本基金自上而下分析宏观经济环境及市场趋势变化,比较债券市场及股票市场风险收益特征,适时调整大类资产配置比例;通过货币财政政策、利率走势、信用变化等因素分析,调整债券组合久期及信用等级配比并精选个券,进行积极的债券配置获取相对稳定的基础收益,力争超越中债综合财富指数收益率;通过对市场估值水平、行业景气变化、公司价值等判断,进行权益资产仓位调整及个股筛选,把握权益市场投资机会,进一步提升组合收益率;运用股指期货、国债期货进行套期保值,对投资组合风险进行一定对冲。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)组合久期配置策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)信用债投资策略 本基金投资信用债的信用评级在AA(含)以上。其中投资于信用评级为AAA的信用债比例为信用债资产的30%-100%,投资于信用评级为AA+的信用债比例为信用债资产的0%-50%,投资于信用评级为AA的信用债比例为信用债资产的0%-30%。 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。 本基金通过对影响个券信用变化的重要因素如公司治理结构、股东背景、经营状况、财务质量、融资能力、偿债能力等指标进行分析,积极关注信用债信用评级变动。在个券本身质量发生变化时及时进行跟踪评价,以判断其未来信用变化方向,从而发掘价值低估债券或有效规避信用风险。 本基金所指信用债包括企业债、公司债(不含可转换债券、可交换债券)、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)、次级债、短期融资券、中期票据等固定收益类金融工具。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 (4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 (5)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 3、股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将主要遵循“自上而下”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、管理能力三个方面。 在定量分析中,本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。 同时,本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 (2)港股通标的投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业优质公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、国债期货投资策略 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 15%×中证800指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+80%×中债综合财富指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
长城优选增强六个月持有混合C(009830) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
长城优选增强六个月持有混合C(009830) - 基金公告
- 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-09
- 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2025-12-06