| 基金全称 | 大成浙鑫混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成浙鑫混合C |
| 基金代码 | 012048（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年09月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄万青 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黄万青女士:经济学硕士。1996年7月至1999年5月就职于大鹏证券有限责任公司总裁办。1999年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2020年12月4日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2016年8月6日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月20日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年1月25日至2022年12月8日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月18日至2018年11月9日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年5月21日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2022年12月8日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日至2022年12月8日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-08 | 2022-10-17 | 192天 | -5.19% |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-04 | 2022-10-17 | 1年又317天 | 0.56% |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-30 | 2022-12-08 | 2年又222天 | 22.27% |
| 006812 | 大成惠福债券A | 债券型-长债 | 2019-07-18 | 2020-09-18 | 1年又63天 | 1.71% |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 混合型-偏债 | 2019-06-21 | 2020-05-01 | 315天 | -1.24% |
| 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 混合型-偏债 | 2019-06-21 | 2020-05-01 | 315天 | -1.24% |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2022-12-08 | 3年又171天 | 68.85% |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2022-12-08 | 3年又171天 | 68.94% |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-18 | 2018-09-07 | 1年又173天 | 13.49% |
| 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-18 | 2018-09-07 | 1年又173天 | 16.02% |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2022-12-08 | 5年又318天 | 13.50% |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2018-11-19 | 2年又51天 | -12.78% |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2018-11-19 | 2年又51天 | -12.86% |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-20 | 2018-08-23 | 1年又337天 | 18.38% |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-20 | 2018-08-23 | 1年又337天 | 18.57% |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2018-11-08 | 2年又94天 | 7.55% |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2018-11-08 | 2年又94天 | 7.55% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2020-12-04 | 4年又194天 | 5.60% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2020-12-04 | 4年又194天 | 5.00% |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2019-04-18 | 3年又95天 | -8.44% |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-28 | 2019-04-18 | 3年又356天 | -4.88% |
| 090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2011-07-13 | 2013-03-07 | 1年又238天 | -27.42% |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 混合型-偏股 | 2011-03-08 | 2011-06-05 | 89天 | -9.50% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 2011-03-08 | 2011-06-05 | 89天 | -9.34% |
| 184691 | 基金景宏 | 股票型 | 2010-04-07 | 2013-03-07 | 2年又335天 | -20.50% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 股票投资策略 本基金将采用多策略投资于股票,基金经理通过公司基本面和股票估值两个方面并结合定向增发策略进行筛选股票: (1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (3)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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