| 基金全称 | 银华华证ESG领先指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华华证ESG领先指数 |
| 基金代码 | 013174（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月01日 | 成立日期 | 2021年11月19日 |
| 成立规模 | 2.819亿份 | 资产规模 | 0.13亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银华华证ESG领先指数(013174) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张亦驰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-23 |
张亦驰先生:中国国籍,美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2021年05月25日起至2024年08月28日担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年05月25日起至2023年09月27日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年05月25日起至2024年04月25日担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2022年06月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年06月20日起至2023年09月27日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起至2024年07月16日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月21日起至2023年12月19日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年04月07日起至2024年07月16日兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年07月11日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年09月06日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月01日起兼任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年12月04日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年12月20日至2025年12月10日兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年03月06日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年04月25日起兼任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年05月06日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2024年05月22日起兼任银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年08月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年12月3日起兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2025年9月17日起兼任银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 110天 | 11.36% |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 110天 | 11.29% |
| 159288 | 银华创业板综ETF | 指数型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 165天 | 8.23% |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 165天 | 0.68% |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又88天 | 5.80% |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又88天 | 5.48% |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又110天 | 49.73% |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又190天 | 37.61% |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又283天 | 46.02% |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又299天 | 17.06% |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又310天 | 44.56% |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又360天 | 31.59% |
| 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 2025-12-10 | 1年又356天 | 41.18% |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 2年又88天 | 50.20% |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-04 | 至今 | 2年又88天 | 49.37% |
| 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 2年又91天 | 85.28% |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又177天 | 56.96% |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又234天 | 9.96% |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 2024-07-16 | 1年又101天 | -7.54% |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 至今 | 3年又101天 | -34.29% |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2023-12-19 | 1年又28天 | -3.80% |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-21 | 2024-07-16 | 1年又238天 | 4.38% |
| 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-02-04 | 1年又178天 | -12.57% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 2023-09-27 | 1年又99天 | -20.97% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又255天 | 28.33% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-20 | 至今 | 3年又255天 | -9.29% |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又99天 | 14.71% |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2024-07-17 | 3年又54天 | -4.02% |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -21.35% |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2024-02-04 | 2年又255天 | -11.06% |
| 159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 2023-09-27 | 2年又125天 | -33.78% |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、股票期权、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于股票期权、股指期货。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 可转换公司债券及可交换债券的投资策略 可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及预期、短期题材特征等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量化视角综合判断内含的期权价值。 可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的收益率。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 华证ESG领先指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
银华华证ESG领先指数(013174) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
银华华证ESG领先指数(013174) - 基金公告
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