| 基金全称 | 国金成长领先混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国金成长领先混合A |
| 基金代码 | 013818（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2022年03月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国金基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张航 |
|---|---|
| 上任日期 | |
张航先生:中国,中央财经大学博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。截至本招募说明书公布之日,张航先生兼任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(2019年9月16日-2021年7月1日)。曾任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任国金ESG持续增长混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金的基金经理。曾任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任国金新兴价值混合型证券投资基金基金经理。曾任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。曾任国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 199天 | 4.58% |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 199天 | 4.29% |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年又10天 | -15.87% |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年又10天 | -16.30% |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年又65天 | -18.35% |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年又65天 | -18.83% |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年又162天 | -2.03% |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年又162天 | -1.42% |
| 010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年又246天 | -26.83% |
| 010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年又246天 | -26.21% |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年又309天 | -0.29% |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年又309天 | 0.64% |
| 009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 2020-07-01 | 2022-09-23 | 2年又84天 | -5.98% |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年又203天 | -3.25% |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年又203天 | -4.00% |
| 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-16 | 2021-07-01 | 1年又289天 | 10.09% |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 2019-04-16 | 2022-09-23 | 3年又161天 | 27.93% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求基金资产长期稳定增值,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金将深度挖掘成长型股票的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的方法挖掘成长确定性与持续性较强的优质公司,根据经济发展趋势、产业发展方向、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,精选优质股票构建投资组合。 (1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: 1)行业空间:符合经济发展趋势或产业升级转型方向,成长空间较大的行业,以及处于高速成长中的公司; 2)公司的竞争优势:主要考察企业在规模经济、资源优势或政策垄断、技术创新、品牌影响等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿复制的显著优势; 3)公司的盈利模式:重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; 4)公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 (2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下方面: 1)成长性指标:预期主营业务收入增长率、净利润增长率、市盈率相对盈利增长比率(PEG); 2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; 3)市值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)和总市值等。 本基金将通过对上述指标的定量研判,筛选出具有合理价格成长性质的股票。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回等。 (2)国债期货投资策略 本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 (3)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 (4)信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于国金成长领先混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告2022-06-11
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