| 基金全称 | 国金量化精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国金量化精选混合A |
| 基金代码 | 014805（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年01月20日 | 成立日期 | 2022年03月18日 |
| 成立规模 | 2.184亿份 | 资产规模 | 19.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国金基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-18 |
马芳女士:中国,1980年7月7日出生,中国人民大学硕士。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师,2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理,2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理,2016年5月19日加入国金基金管理有限公司,历任量化投资运营中心高级产品经理、副总经理,产品中心副总经理。现任量化投资事业部副总经理。截至本产品申报之日,马芳女士兼任国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金基金经理。曾任国金沪深300指数增强证券投资基金基金经理、国金中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 股票型 | 2025-12-16 | 至今 | 40天 | 9.58% |
| 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 股票型 | 2025-12-16 | 至今 | 40天 | 9.52% |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 131天 | 10.15% |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 131天 | 10.00% |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-26 | 至今 | 152天 | 4.96% |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-26 | 至今 | 152天 | 5.18% |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又157天 | 50.31% |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又157天 | 52.14% |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-22 | 2025-08-27 | 2年又159天 | 23.73% |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-22 | 2025-08-27 | 2年又159天 | 24.93% |
| 017925 | 国金300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-28 | 2025-08-27 | 2年又181天 | 7.47% |
| 017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 2023-02-22 | 至今 | 2年又338天 | 44.07% |
| 167601 | 国金300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-11-14 | 2025-08-27 | 2年又287天 | 16.97% |
| 016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 2022-10-14 | 至今 | 3年又104天 | 86.75% |
| 014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又314天 | 107.71% |
| 014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又314天 | 111.73% |
| 005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 2020-09-03 | 至今 | 5年又145天 | 92.44% |
| 006189 | 国金量化添利 | 债券型-混合二级 | 2020-09-03 | 2021-11-03 | 1年又61天 | 2.74% |
| 006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 2020-09-03 | 至今 | 5年又145天 | 144.28% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金“自上而下”构建选股模型,在风险模型约束下,紧密跟踪基准,严格控制运作风险,并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代,提高整体模型的适应能力,目标取得持续稳定的超额收益。 本基金将依据经济基本面、市场情绪等相对基础的数据出发,构建模型选取中长周期具有超额收益的个股构成股票投资组合。选股模型不仅从盈利和营业收入等角度评估上市公司的价值和成长性,同时充分考虑市场情绪等因素为标的合理定价。模型使用的输入变量主要可以分为基本面和情绪两个主要方面: (1)基本面相关的输入变量: 可以分为成长、价值、质量和动量四个大类:成长风格变量主要包括历史成长和预期成长,例如每股净利润同比增长,每股经营现金流同比增长,每股净利润预期增长的变化等;价值变量主要包括历史估值和预期估值因子,例如历史或预期市盈率,历史或预期市净率,历史或预期市现率等;质量相关变量主要包括公司财务健康和运营能力指标,例如净资产收益率,毛利率,净利率,应计收入等。 (2)情绪相关的输入变量: 反映市场情绪的变量,例如资金流和技术性变量等。 以上变量经过分类构建不同的预测子模型,共同决定选股的输出结果。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理市值风险及特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 可转换债券、可交换公司债券投资策略 本基金将着重对可转换债券、可交换公司债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换公司债券进行重点选择,并在对应可转换债券、可交换公司债券估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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