| 基金全称 | 汇安浩阳三年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安浩阳三年持有期混合 |
| 基金代码 | 015602（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇安浩阳三年持有期混合(015602) - 基金经理
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| 姓名 | 吴尚伟 |
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| 上任日期 | |
吴尚伟先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生。历任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司市场部投资顾问;银华基金管理有限公司研究部研究员;建信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理;2021年12月加入汇安基金管理有限责任公司,现任权益首席研究官,价值成长组基金经理。2022年8月30日至今,任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-22 | 至今 | 30天 | |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-22 | 至今 | 30天 | |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 1年又41天 | -27.80% |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 1年又41天 | -28.20% |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又51天 | -23.09% |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又51天 | -23.53% |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又297天 | -37.54% |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又297天 | -36.95% |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又327天 | -35.51% |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又327天 | -34.90% |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2020-08-26 | 2021-10-21 | 1年又56天 | 12.72% |
| 531009 | 建信收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-08 | 2021-09-30 | 1年又145天 | 6.76% |
| 530009 | 建信收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-08 | 2021-09-30 | 1年又145天 | 7.38% |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-10-21 | 1年又166天 | 40.30% |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2021-10-21 | 3年又265天 | 135.56% |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 | 混合型-平衡 | 2017-01-24 | 2021-10-21 | 4年又271天 | 139.26% |
| 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 2021-10-21 | 5年又23天 | 122.76% |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 混合型-偏股 | 2014-11-25 | 2021-10-21 | 6年又332天 | 257.58% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过合理的资产配置,追求基金资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和预期收益风险的匹配关系,在此基础上,结合本基金的投资比例限制范围,确定或调整投资组合中股票和债券的配置比例。 股票投资策略 1、行业配置策略 在行业配置方面,综合考虑市场风格趋势、主线逻辑等因素,着重把握盈利周期驱动的趋势性行情。基于对由企业盈利、流动性环境、入市资金、风险偏好及政策环境等中期变化因素,综合研判得出各类行业的趋势性机会。结合宏观因素、景气度因素、估值因素,对不同环境下各行业的潜在回报和性价比进行展望,进而确定各子行业配置比例。 (1)行业发展趋势和行业景气度 本基金将密切对行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,对各行业景气度周期、行业未来发展趋势、行业变迁进行分析,重点投资于趋势向好、景气度较高或者具备战略性发展方向的行业。 (2)行业竞争格局及其变化 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 2、个股选择策略 在行业配置的基础上,本基金将通过对企业商业模式、市场竞争力、创新能力、财务状况等方面的分析来筛选具备核心竞争优势、有潜力实现高速增长且具备持续性的企业标的。 (1)商业模式。分析企业是否具有领先的商业模式和经营理念,商业模式决定了企业的市场前景和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度考察公司的商业模式是否符合发展趋势、是否可以维持企业的持续性增长。 (2)市场竞争力。分析企业是否在品牌、产品和服务、资源、技术、经营许可和销售网络等方面具备显著优势,是否具有长期竞争壁垒。市场竞争力来自于对原材料的控制力、优秀严谨的管理、较高的技术水平、持续的新产品开发与创新能力、先进的生产设备、专利的掌握、资源与牌照的垄断、品牌知名度等方面。 (3)创新能力。分析企业的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力,以及通过创新引导、创造新的市场需求等方面。 (4)财务状况。分析企业的财务指标能否通过风险检验,并处于较优水平。主要包括资产负债率、周转率、经营活动产生的现金流,主营业务收入利润率、营业利润率等变化趋势以及主营业务收入增长率、净利润增长率的分析,判断企业的成长动力,从中选择财务风险低、具备盈利增长潜力的企业。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资业务策略 本基金可通过融资业务交易的杠杆作用,在符合融资业务交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
汇安浩阳三年持有期混合(015602) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇安浩阳三年持有期混合(015602) - 基金公告
- 关于汇安浩阳三年持有期混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告2023-11-22
- 汇安浩阳三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要2023-09-14
- 汇安浩阳三年持有期混合型证券投资基金招募说明书2023-09-14
- 汇安浩阳三年持有期混合型证券投资基金基金合同2023-09-14
- 汇安浩阳三年持有期混合型证券投资基金托管协议2023-09-14