| 基金全称 | 中信建投致远混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投致远混合A |
| 基金代码 | 019322（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年01月15日 | 成立日期 | 2024年01月30日 |
| 成立规模 | 2.297亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杨志武 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-30 |
杨志武先生:中国,伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部部门副总经理、中国国际期货股份有限公司金融业务部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部部门总经理助理及权益投资部投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任公司多元资产配置部行政负责人、基金经理。2022年12月4日任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日起担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日起担任中信建投稳利混合型证券投资基金、中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年1月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 214天 | 32.76% |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 214天 | 32.45% |
| 019323 | 中信建投致远混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又360天 | 57.36% |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又360天 | 58.57% |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又167天 | 9.03% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又167天 | 10.10% |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又167天 | 23.42% |
| 006844 | 中信建投稳利混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 2年又167天 | 22.21% |
| 004635 | 中信建投睿利C | 混合型-灵活 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又314天 | 65.27% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 混合型-灵活 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又314天 | 67.18% |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又52天 | 12.49% |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又52天 | 12.12% |
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| 姓名 | 艾翀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-24 |
艾翀先生:中国国籍。美国宾夕法尼亚州立大学数学博士。2013年2月至2014年11月任职于北京首创期货金融创新部从事量化和衍生品投资与研究工作;2014年12月至2015年8月任职于北京派朗科技金融工程部从事量化策略开发工作;2015年9月至2018年12月任职于国金基金指数投资部、量化投资三部从事证券投资研究;2019年1月至2020年7月任职于北京创金启富基金投资研究部从事基金和FOF组合研究;2020年12月至2023年9月任职于恒安标准人寿从事投资研究和账户管理。2023年9月加入中信建投基金管理有限公司,现任多元资产配置部基金经理,2024年2月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金、中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年3月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 214天 | 32.76% |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 214天 | 32.45% |
| 019323 | 中信建投致远混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-24 | 至今 | 306天 | 49.40% |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-24 | 至今 | 306天 | 49.85% |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又353天 | 61.83% |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又353天 | 61.52% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 混合型-灵活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又353天 | 125.22% |
| 004635 | 中信建投睿利C | 混合型-灵活 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又353天 | 123.42% |
| 167601 | 国金300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-10-26 | 2018-11-27 | 1年又32天 | -23.10% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资,在考虑大类资产配置的基础上,通过定性和定量相结合的方式进行行业以及个股投资。 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置时,将分为战略资产配置和战术资产配置两个层次,并将市场分为趋势型市场和震荡型市场两种类型,并根据不同的资产配置层次和不同的市场类型构建差异化的资产配置策略。同时,通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 股票投资策略 (1)A股投资策略 定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、产品创新及研发能力、公司未来的成长空间、盈利模式、产品布局及公司的管理层等。 定量分析方面,本基金将采用ROE、营业收入增长率、盈利增长率等增长性指标及市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,来综合评估企业的投资价值。 (2)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。 行业配置策略 定性分析方面,本基金将通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 定量分析方面,本基金将通过量化方式构建行业景气度指标,包括研究行业内上市公司财务指标刻画行业整体经营状况,从宏观经济指标、行业特殊数据中寻找预测行业未来发展的先行指标。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金管理人将根据风险管理原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 (1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态调整套期保值的期货头寸。 (3)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 债券投资策略 本基金将以价值分析为主线,主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 对于可转换债券和可交换债券的投资,由于可转换债券、可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,因此本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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