| 基金全称 | 建信红利精选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 建信红利精选股票发起A |
| 基金代码 | 020759（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年06月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信红利精选股票发起A(020759) - 基金经理
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| 姓名 | 薛玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-13 |
薛玲女士:金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月15日担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2024年1月29日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年1月29日起担任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年6月27日担任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-27 | 至今 | 3天 | 0.08% |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-27 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | 股票型 | 2024-06-13 | 至今 | 17天 | |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | 股票型 | 2024-06-13 | 至今 | 17天 | |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 153天 | 4.96% |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 153天 | 4.78% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 2024-01-29 | 1年又24天 | -1.66% |
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-09-21 | 至今 | 1年又283天 | 6.88% |
| 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-09-21 | 至今 | 1年又283天 | 6.25% |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 2年又298天 | -20.44% |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 1年又0天 | 2.03% |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 1年又0天 | 1.85% |
| 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 指数型-股票 | 2018-12-13 | 2021-08-09 | 2年又240天 | -11.65% |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 5年又250天 | 16.17% |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2018-10-25 | 至今 | 5年又250天 | 18.27% |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-04 | 至今 | 5年又301天 | 33.24% |
| 004798 | 建信智享添鑫定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-05 | 2021-06-01 | 3年又89天 | 6.76% |
| 510800 | 建信上证50ETF | 指数型-股票 | 2017-12-22 | 至今 | 6年又192天 | 7.48% |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 至今 | 6年又194天 | 43.02% |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 至今 | 6年又194天 | 44.17% |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-09-28 | 至今 | 6年又277天 | 22.56% |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 指数型-股票 | 2017-09-28 | 至今 | 6年又277天 | 22.99% |
| 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2017-09-13 | 2023-08-30 | 5年又352天 | 32.61% |
| 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2018-04-26 | 334天 | 7.59% |
| 510090 | 建信责任ETF | 指数型-股票 | 2016-07-04 | 至今 | 7年又363天 | 88.61% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2016-07-04 | 至今 | 7年又363天 | 78.94% |
| 投资目标 | 本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红收益率高且估值合理的企业,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略,综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,自下而上精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,追求稳健的股息收入和长期的资本增值。 1、红利主题的界定 本基金所指的红利主题股票是财务基本面状况良好、盈利质量较高、历史分红稳定或未来分红潜力较大的上市公司,通常可以由上市公司的股息率(现金分红/市值)、股息支付率(现金分红/净利润)、资产负债率、ROE(权益净利率)、股票价格的波动率等指标进行衡量。 本基金将深度挖掘红利主题股票的投资机会,并根据以下条件建立红利主题股票池。满足以下所有条件的股票可以入选红利主题股票池: (1)稳定的分红历史:在过去两年中,至少有一年实施现金分红且股息支付率或股息率处于市场前50%; (2)较强的分红预期:公司的经营成果和现金流量状况优秀,具备较好的财务质量和潜在分红能力; 未来市场可能推出现金股利和股票股利的其他替代方式,本基金将关注在这些方式中能够提供优厚股东权益回报的公司。若因市场中的常见分红方式发生变化而导致红利型股票的投资机会减少,本基金将根据届时的市场状况调整上述关注的投资机会,并在更新的招募说明书中进行公告。 2、股票精选策略 本基金以量化选股分析框架结合因子模型进行个股选择和投资组合构建。本基金基于财务数据分析上市公司的基本面价值,从股票内在价值和市场外生变量等维度构造相关因子指标,进一步从红利投资的逻辑出发选取红利因子、盈利因子、估值因子等对个股进行综合评价,最终结合风险控制手段构建投资组合。 3、港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,本基金还关注以下几类港股通股票: (1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; (2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; (3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 此外,本基金还将关注香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;以及人民币与港币之间的汇率变化情况。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金按季度进行收益分配评估,如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.02元时,本季度第一个月进行收益分配,该次基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%;具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。法律法规要求召开持有人大会的除外。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
建信红利精选股票发起A(020759) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信红利精选股票发起A(020759) - 基金公告
- 建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金合同2024-06-13
- 建信红利精选股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-06-13
- 建信红利精选股票型发起式证券投资基金招募说明书2024-06-13
- 建信红利精选股票型发起式证券投资基金托管协议2024-06-13
- 建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告2024-06-13