| 基金全称 | 鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬聚优睿选混合A |
| 基金代码 | 020918（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年08月02日 | 成立日期 | 2024年10月29日 |
| 成立规模 | 4.868亿份 | 资产规模 | 4.01亿份（截止至：2024年10月29日） |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 戴杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-29 |
戴杰先生:中国国籍,复旦大学数学本科、硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理助理。2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月11日至2020年4月13日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月30日至2021年2月2日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年9月3日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至2023年6月12日任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月22日至2023年6月6日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至2023年5月29日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2023年5月29日任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至2023年5月29日任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2023年6月2日任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年6月12日任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金基金经理。现任鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 23天 | -0.56% |
| 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-29 | 至今 | 23天 | -0.53% |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-16 | 至今 | 310天 | 21.75% |
| 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-16 | 至今 | 310天 | 21.32% |
| 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-25 | 至今 | 332天 | 18.99% |
| 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-25 | 至今 | 332天 | 18.21% |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-14 | 2023-06-12 | 1年又180天 | -21.58% |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-14 | 2023-06-12 | 1年又180天 | -22.14% |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-02 | 2023-05-29 | 2年又57天 | -23.60% |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-02 | 2023-05-29 | 2年又57天 | -22.77% |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-11 | 2023-06-02 | 2年又295天 | -26.16% |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-11 | 2023-06-02 | 2年又295天 | -25.12% |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-09-03 | 1年又254天 | 70.57% |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-09-03 | 1年又254天 | 72.02% |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2021-02-02 | 1年又96天 | 56.51% |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2021-02-02 | 1年又96天 | 55.52% |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 2023-05-29 | 4年又30天 | 50.38% |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 2023-05-29 | 4年又30天 | 47.07% |
| 004561 | 汇安丰益混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-11 | 2020-04-13 | 1年又3天 | 13.88% |
| 004560 | 汇安丰益混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-11 | 2020-04-13 | 1年又3天 | 14.93% |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2018-07-26 | 2019-10-14 | 1年又80天 | 14.19% |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2018-07-26 | 2019-10-14 | 1年又80天 | 12.79% |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-13 | 2023-05-29 | 5年又106天 | 20.92% |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-13 | 2023-05-29 | 5年又106天 | 26.42% |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-22 | 2023-06-06 | 5年又197天 | 33.28% |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-22 | 2023-06-06 | 5年又197天 | 36.99% |
| 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2018-08-09 | 1年又13天 | -8.27% |
| 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-27 | 2018-08-09 | 1年又13天 | -8.08% |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-19 | 2019-03-08 | 1年又232天 | -8.04% |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-19 | 2019-03-08 | 1年又232天 | -9.12% |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2019-03-08 | 1年又350天 | 9.64% |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2019-03-08 | 1年又350天 | 10.94% |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-22 | 2019-04-19 | 2年又28天 | -12.00% |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-22 | 2019-04-19 | 2年又28天 | -4.28% |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-17 | 2023-06-12 | 6年又147天 | 226.98% |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-17 | 2023-06-12 | 6年又147天 | 235.16% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 类属资产配置策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股票市场趋于上涨时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益。 2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例,避免投资组合的损失。 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时,本基金将减少股票和债券的持有比例,除现金资产外,增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。 股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于具备竞争优势、公司治理和商业模式优秀、成长性好、估值合理的优选行业中的绩优股票。具体策略如下: 1、行业优选策略 本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金将评估行业的成长性,筛选出高成长性或有成长潜力行业,评估角度主要包括以下方面: (1)经济周期因素:主要关注经济周期的不同阶段对不同行业的影响。 (2)行业政策因素:主要关注财政政策、货币政策、产业政策对不同行业的影响。 (3)行业基本面:主要关注行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等。 2、个股精选策略 本基金将通过定性与定量结合的方式,在优选行业的基础上,进行绩优个股筛选。筛选标准主要包括: (1)优秀的公司治理和商业模式是公司长期稳定发展的保障。本基金将通过定性分析,关注公司的治理结构、管理能力、经营策略、商业模式等方面,筛选出治理能力和商业模式优秀的上市公司。 (2)公司的成长性最终体现为利润的增长。本基金将通过定量分析,重点考察公司预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 (3)本基金将挖掘具备估值优势的优质公司,对公司的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、市现率(PCF)、自由现金流比价格(FCF/P)、市盈增长比率(PEG)等估值指标进行评估,优选估值合理的公司。 3、事件投资策略 随着资本市场的发展壮大,对资本市场有冲击效应的事件也发生的越来越频繁。对相关行业有影响力的事件通常有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等;对股票价格变动有影响力的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等;对债券市场有影响力的事件通常有货币政策、利率政策、重要经济数据发布等。通常这些事件都会短暂打破市场均衡价格,本基金通过对历史数据的定量和定性分析,把握事件投资机会。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。基于对香港市场的长期投资研究经验、以及对两地市场一体化过程中可能出现的投资机会的判断,本基金采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、估值合理、具备核心竞争力的股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 5、存托凭证投资策略 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范程度等情况;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适当参与股指期货的投资。通过利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性,从而实现套期保值;同时,还可利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率,从而实现有效管理。 2、国债期货投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 3、股票期权投资策略 本基金进行股票期权投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分评估股票期权的流动性、风险收益特征等,同时结合对证券市场的判断,优选出估值合理的期权合约,从而有效地实现基金资产的增值及对下跌风险的控制。 4、信用衍生品投资策略 本基金进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,根据投资组合所持标的债券等固定收益品种的投资策略,以及潜在信用风险等情况,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,从而实现有效地信用风险管理。同时,本基金还将对信用衍生品交易对手方、创设机构加强风险管理,合理分散相应集中度,且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资业务策略 本基金参与融资业务,将在综合考虑风险、收益、流动性等因素的基础上,通过对市场行情、组合风险收益、信用资质等条件的详细分析,选择合适的交易对手方、确定明确的投资时机及合理的融资比例。若相关业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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