| 基金全称 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A |
| 基金代码 | 021191（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2024年09月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方鑫裕稳健一年持有期混合A(021191) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨贵宾 |
|---|---|
| 上任日期 | |
杨贵宾先生:中国国籍。西安交通大学应用经济学博士,曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格。2019年9月加盟东方基金管理股份有限公司担任公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员,曾任公司总经理助理,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又117天 | -1.20% |
| 012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.28% |
| 012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.34% |
| 009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又290天 | -3.78% |
| 009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又290天 | -2.30% |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.23% |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.62% |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-14 | 至今 | 5年又36天 | 13.68% |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-11-14 | 至今 | 5年又36天 | 11.32% |
| 100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2010-12-08 | 2012-06-20 | 1年又195天 | -9.60% |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 债券型-混合一级 | 2009-09-01 | 2012-06-20 | 2年又293天 | 15.34% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 1.83% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 2.15% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 资产配置策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,基于对证券市场的整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配置范围。 股票投资策略 本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 1、行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展和短期运行情况的因素进行分析,筛选具有中长期投资价值的行业和具有当期发展趋势的行业,参考上述因素的变化情况和行业受上述因素的影响程度对行业配置权重进行动态调整。 2、个股配置策略 本基金采用“自下而上”的选股方法,通过定量分析与定性分析相结合的方式筛选个股。 定量分析主要是通过对公司价值指标、成长指标、盈利指标、分红指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力等方面,初步筛选出成长性良好、具有投资价值以及估值水平有一定安全边际的个股。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行全面系统地分析和评价。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将选择企业基本面健康、盈利前景广、业绩向上弹性较大、具有成长性且估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方鑫裕稳健一年持有期混合A(021191) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东方鑫裕稳健一年持有期混合A(021191) - 基金公告
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