| 基金全称 | 国泰优质精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰优质精选混合C |
| 基金代码 | 021428（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年09月09日 | 成立日期 | 2024年10月08日 |
| 成立规模 | 3.120亿份 | 资产规模 | 3.05亿份（截止至：2024年10月08日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-08 |
李海先生:中国,硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月至2020年9月任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年8月任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2023年8月25日起任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月起兼任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-08 | 至今 | 24天 | -0.20% |
| 021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-08 | 至今 | 24天 | -0.18% |
| 020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-18 | 至今 | 197天 | -0.21% |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-18 | 至今 | 197天 | -0.06% |
| 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又69天 | 2.89% |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2019-08-15 | 至今 | 5年又80天 | 76.53% |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2017-12-28 | 2020-09-25 | 2年又272天 | 31.25% |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2017-08-01 | 2019-08-15 | 2年又14天 | -21.80% |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-24 | 至今 | 7年又283天 | 92.65% |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-24 | 至今 | 7年又283天 | 91.53% |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 2016-06-08 | 2023-08-30 | 7年又84天 | 119.43% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金重点挖掘具备竞争优势、具备增长动力的优质上市公司的投资机会,寻找具备核心竞争力、估值相对合理的优质上市公司构建投资组合。 具备竞争优势:本基金将关注具备核心竞争力的公司,公司在产品定价能力、技术创新、品牌价值、销售渠道、服务品质、市场占有率等方面具备长期竞争力,能够为自身提供足够的壁垒和护城河。 具备增长动力:本基金通过分析公司增长前景及增长潜力等,选择具备长期增长能力的企业。 (1)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,将采用定量和定性分析相结合的策略。 定量分析方面,本基金可主要从成长能力、获利能力、估值水平等方面对标的公司进行综合评价。 1)成长性指标:评估公司未来发展趋势与发展速度,重点关注的指标包括收入增长率、营业利润率、净利润增长率等。 2)盈利指标:评估公司的盈利质量,重点关注的指标包括毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等。 3)估值指标:选择目前估值水平合理的上市公司,重点关注的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率/净利润增速等。 4)成长竞争力指标:重点关注公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量等。 定性分析方面,本基金可重点考察标的公司技术竞争力、行业空间、公司治理等方面的情况。 1)技术竞争力:公司具备打造新产品或引领行业的能力;或成熟产品具备核心竞争力,又具有良好的技术产品储备;或具有长期竞争壁垒。 2)行业空间:公司所处行业具备较大的成长空间和良好的发展前景。 3)公司治理:公司具备清晰的治理结构,对核心技术人员有良好的激励。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序后,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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