| 基金全称 | 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
| 基金代码 | 021465（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期 | 2024年06月12日 |
| 成立规模 | 0.164亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2024年06月12日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杜晓海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-12 |
杜晓海先生:硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 18天 | -4.64% |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 18天 | -4.62% |
| 018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2024-03-12 | 至今 | 110天 | -0.90% |
| 018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2024-03-12 | 至今 | 110天 | -0.63% |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 264天 | -11.76% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又346天 | -4.82% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又346天 | -3.68% |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 4年又9天 | 6.99% |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 4年又9天 | 8.73% |
| 009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-20 | 2023-10-10 | 3年又143天 | 5.72% |
| 009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-20 | 2023-10-10 | 3年又143天 | 4.29% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 1年又91天 | 8.05% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 1年又91天 | 8.60% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 41.83% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 39.43% |
| 008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 6.21% |
| 008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 5.10% |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又161天 | -4.74% |
| 006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-25 | 2020-10-23 | 1年又121天 | 36.56% |
| 006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-25 | 2020-10-23 | 1年又121天 | 38.08% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | 1年又175天 | 10.49% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | 1年又175天 | 11.90% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 54.39% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | 1年又189天 | 13.53% |
| 519132 | 海富通东财大数据混合 | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-05-11 | 32天 | -1.98% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 19.66% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 27.34% |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2018-04-09 | 至今 | 6年又84天 | 12.41% |
| 005288 | 海富通创业板增强A | 指数型-股票 | 2018-04-09 | 至今 | 6年又84天 | 30.38% |
| 005287 | 海富通创业板增强C | 指数型-股票 | 2018-04-09 | 至今 | 6年又84天 | 27.29% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 29.50% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 56.09% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | 1年又189天 | 35.26% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 2019-10-15 | 1年又213天 | 13.55% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-22 | 2019-10-15 | 2年又146天 | 15.84% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-22 | 2019-10-15 | 2年又146天 | 10.00% |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-27 | 2017-11-06 | 193天 | 5.18% |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-28 | 至今 | 7年又277天 | 44.70% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-28 | 至今 | 7年又277天 | 43.73% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | 4年又124天 | 30.93% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 至今 | 8年又10天 | 43.10% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | 4年又124天 | 33.02% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 至今 | 8年又10天 | 41.71% |
 | |
| 姓名 | 纪君凯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-12 |
纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。现任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。历任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2020年7月3日至2022年12月13日担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年12月13日担任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。现任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月起兼任海富通中证汽车零部件主题ETF基金经理。2023年8月4日担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 18天 | -4.64% |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 18天 | -4.62% |
| 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 72天 | -11.44% |
| 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-04 | 至今 | 331天 | -12.51% |
| 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-04 | 至今 | 331天 | -12.62% |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-08-04 | 至今 | 331天 | -22.00% |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-07-03 | 2022-12-13 | 2年又163天 | 7.97% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2020-07-03 | 2022-12-13 | 2年又163天 | 9.23% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-07-03 | 2022-12-13 | 2年又163天 | 8.63% |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2020-07-03 | 2022-12-13 | 2年又163天 | 10.30% |
| 510110 | 海富通上证周期ETF | 指数型-股票 | 2020-06-05 | 2023-07-06 | 3年又31天 | 5.26% |
| 510120 | 海富通上证非周期ETF | 指数型-股票 | 2020-06-05 | 2023-06-30 | 3年又25天 | 7.02% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数(即中证港股通科技指数)成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大,并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好地跟踪标的指数。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的成份股、备选成份股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 融资及转融通证券出借投资策略 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下经与基金托管人协商一致后,经履行适当程序酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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