| 基金全称 | 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C |
| 基金代码 | 021556（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年07月13日 | 成立日期 | 2024年06月18日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈亘斯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-18 |
陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年5月30日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年12月4日起兼任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2020年12月1日起兼任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)(转型后)基金经理。2021年9月23日担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日起担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-06-18 | 至今 | 13天 | -6.33% |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-06-18 | 至今 | 13天 | -1.87% |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又242天 | -8.70% |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又242天 | -9.13% |
| 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 混合型-灵活 | 2021-11-02 | 2022-11-19 | 1年又17天 | 0.19% |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又282天 | -35.87% |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-11 | 至今 | 3年又203天 | -10.54% |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 指数型-股票 | 2019-10-09 | 2021-01-05 | 1年又89天 | 6.13% |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 指数型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 4年又267天 | 10.04% |
| 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 4年又267天 | -1.91% |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 4年又267天 | 25.31% |
| 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 指数型-股票 | 2019-10-09 | 2021-01-05 | 1年又89天 | 56.86% |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-10-09 | 至今 | 4年又267天 | 46.91% |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型-股票 | 2019-10-09 | 至今 | 4年又267天 | 2.31% |
| 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 指数型-股票 | 2019-05-30 | 2024-06-06 | 5年又9天 | 28.40% |
| 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 指数型-股票 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 66.94% |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 2019-05-30 | 至今 | 5年又34天 | 7.61% |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 指数型-股票 | 2019-05-30 | 至今 | 5年又34天 | 33.73% |
| 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 指数型-股票 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 2.44% |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型-股票 | 2019-05-30 | 2023-09-26 | 4年又120天 | 9.39% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556) - 基金公告
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