| 基金全称 | 天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘稳健回报债券发起E |
| 基金代码 | 021596（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年01月03日 | 成立日期 | 2024年06月03日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘稳健回报债券发起E(021596) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 贺剑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-03 |
贺剑先生:金融学硕士,历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年09月)、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年04月)。现任华夏基金管理有限公司基金经理。天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 2024-06-03 | 至今 | 24天 | -0.10% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 87天 | 0.40% |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又120天 | 3.00% |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又120天 | 3.55% |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又161天 | 4.00% |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又161天 | 4.15% |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又74天 | 1.57% |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又74天 | 1.15% |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又161天 | -0.63% |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又161天 | 1.13% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 至今 | 2年又298天 | 1.20% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 至今 | 2年又298天 | 0.35% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又350天 | 5.69% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又350天 | 6.63% |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 1.40% |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 0.26% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 2.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 3.48% |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-02 | 至今 | 3年又208天 | 6.66% |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-02 | 至今 | 3年又208天 | 5.91% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 16.22% |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 10.01% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 12.62% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 14.89% |
| 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 0.81% |
| 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 1.02% |
| 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 股票投资策略 (1)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下指标: A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C市值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
天弘稳健回报债券发起E(021596) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 基金公告
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