| 基金全称 | 富达低碳成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富达低碳成长混合C |
| 基金代码 | 021731（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富达基金(中国) | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 聂毅翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-29 |
聂毅翔先生:国籍中国,理学博士、芝加哥大学MBA,历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,2018年6月6日至2022年08月06日担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,同时担任研究部副总经理。聂毅翔先生具备基金从业资格。曾任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年01月8日至2022年8月3日担任鹏华汇智优选混合基金基金经理。曾任鹏华研究驱动混合型证券投资基金、鹏华沪深港互联网基金、鹏华创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月加入富达基金管理(中国)有限公司,现担任投资主管。2024年8月19日起任富达悦享红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 15天 | |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 15天 | |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-19 | 至今 | 117天 | 0.91% |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-19 | 至今 | 117天 | 0.57% |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 2022-08-03 | 1年又147天 | -17.86% |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 2022-08-03 | 1年又147天 | -18.79% |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-08 | 2022-08-03 | 1年又207天 | -17.09% |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-08 | 2022-08-03 | 1年又207天 | -18.12% |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-27 | 2022-08-03 | 1年又280天 | 10.96% |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2022-08-03 | 2年又257天 | -11.38% |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-14 | 2021-10-27 | 3年又44天 | 135.58% |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 2018-06-06 | 2022-08-06 | 4年又62天 | 64.66% |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 股票型 | 2017-08-03 | 2021-10-27 | 4年又86天 | 127.09% |
| 投资目标 | 本基金通过深度挖掘低碳成长相关的投资机会,主要投资于低碳主题相关的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金依托富达资产配置投资研究流程与结果,对基金资产配置比例做适度调整,力争保持股票配置比例的总体稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,采用自上而下与自下而上相结合的研究方式,使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,适时动态优化投资组合。 股票投资策略 1、行业配置策略 在行业配置层面,本基金力争保持行业配置的整体均衡。并在符合经济发展规律的、有政策驱动的、符合经济结构转型趋势的行业板块中,从发展生命周期、行业景气度、竞争格局、技术前景及其发展趋势等多角度,前瞻性判断有投资价值的产业板块,并筛选出具有成长性、符合投资逻辑的行业,优化配置,并适时调整。 2、个股选择策略 本基金依托于富达基金自有的投资研究平台,采用“自下而上”与“自上而下”相结合的选股策略,在关注的“气候解决方案”和“减碳经济”投资领域内挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力且估值合理的上市公司。 本基金通过定性分析与定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研团队采用案头研究和实地调研相结合的方法对拟投资公司的、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析,把握公司盈利能力的成长性与可持续性,并对其估值水平进行综合研判,深度挖掘优质的个股投资机会。在上市公司的良好成长性上,本基金将深入分析上市公司获得业绩增长的内在驱动因素、以及业绩增长和驱动因素的可持续性。 2)定量分析。本基金定量分析,从全市场选股,筛选出符合本基金界定的低碳主题的上市公司。在上市公司的低碳属性上,本基金将重点关注绿色收入,即上市公司营收是否主要来自于对环境和可持续性有贡献的产品或服务,或低碳转型,即上市公司是否具有自身节能减碳表现突出、对全球升温控制的贡献度高等特征。 此外,定量分析还包括主要基于对上市公司相关财务指标与估值指标的分析。财务指标上,通过观察企业主营业务收入及净利润增长率、主营业务利润率及其变动趋势、净资产收益率、ROIC、累计及新增研发支出、Capex支出等指标,综合考察企业的盈利能力与增长潜力。估值指标上,基于行业的特点确定对股价有影响力的关键估值方法,综合考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等“相对估值指标”,以及现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算的“绝对估值指标”,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 3、 港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资于港股通标的股票,将重点关注以下几类港股通标的股票: 1)符合低碳投资主题的 A 股稀缺性行业个股和行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。 低碳主题的界定 为顺应全球低碳转型趋势,在碳达峰、碳中和“1+N”国家战略指导下,本基金将投资于低碳转型相关领域,以投资推进绿色转型,助力经济社会发展与生态环境保护双赢。低碳主题是指通过技术创新对环境可持续发展做出贡献,利用产业转型升级、产业结构调整等多种手段进行绿色低碳转型。本基金将主要聚焦两大低碳要素“气候解决方案”和“减碳经济”以支持绿色转型。 1、气候解决方案是指公司产品或服务对环境可持续性有贡献的投资标的。本基金通过对公司产品或服务的收入来源进行分析,判断这些收入来源是否满足“绿色收入”(分为绿色增长、绿色转型以及绿色赋能)要求。“绿色收入”是指对联合国可持续发展目标(UNSDG)有贡献,来自于具有环境可持续性的经济活动,包括以推动零碳或近零排放为目标的绿色增长投资,以促进节能减排、降低环境成本与风险为目标的绿色转型投资,以及为经济活动实现绿色增长或转型提供实质有效支持的绿色赋能领域。本基金将重点投资于“绿色收入”的营业额占比超过50%的上市公司,主要领域如下: (1)绿色增长领域,指推动零碳或近零排放相关的领域,主要有清洁能源、新能源汽车、绿色建筑等领域,主要包括电力(光伏、风力、水力、热力、核电等),新能源汽车,光伏设备,风电设备,化学原料,交通设备行业; (2)绿色转型领域,指促进节能减排、降低资源环境和生态成本与风险相关的领域,主要有节能改造、污染防治、水资源利用、可持续消费、循环经济等领域,主要包括环境治理(固废治理、水务及谁治理、大气治理),化学制品,电池,通信设备,电网设备,铁路公路行业; (3)绿色赋能领域,指虽自身未产生直接贡献,但为绿色增长和绿色转型提供技术或服务等有效支持相关的领域,主要包括绿色金融,物流,港口,基础建设行业。 2、减碳经济是指公司自身节能减碳表现突出、对全球升温控制贡献度高的标的。《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》就国际社会共同应对气候变化的原则和目标达成了共识,要求各个国家和地区将全球平均温升控制在2摄氏度以内,并为将温升控制在1.5摄氏度以内而努力。本基金将把所有符合巴黎协定温控标准的公司纳入界定的低碳主题,主要包括电力、煤炭、工业等传统领域在行业中低碳转型领先的公司。 本基金将基于估算模型对公司升温幅度指标进行评估,因此不排除一些公司披露温室气体排放数据后不再符合筛选条件的可能,本基金将适时对此进行调整。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红; 2、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后可调整以上基金收益的分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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