| 基金全称 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得沣睿利率债债券A |
| 基金代码 | 022065（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | 2024年10月30日 |
| 成立规模 | 59.996亿份 | 资产规模 | 59.99亿份（截止至：2024年10月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 基金经理
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| 姓名 | 解文增 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-30 |
解文增先生:中国,复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。具有基金从业资格。2022年12月29日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月16日担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-30 | 至今 | 35天 | 0.25% |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-30 | 至今 | 35天 | 0.26% |
| 020991 | 西部利得合赢债券E | 债券型-混合一级 | 2024-03-18 | 至今 | 261天 | 2.07% |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-03-16 | 至今 | 263天 | 4.01% |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 指数型-固收 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又99天 | 4.92% |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又341天 | 6.61% |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又341天 | 7.92% |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又341天 | 7.71% |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又341天 | 6.50% |
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| 姓名 | 李烨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-09 |
李烨女士:中国国籍,上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2021年4月21日起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得天添富货币市场基金基金经理。2021年4月21日至2022年12月26日担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年10月30日起任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年11月09日起担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-11-09 | 至今 | 25天 | 0.22% |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-11-09 | 至今 | 25天 | 0.22% |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-10-30 | 至今 | 35天 | 0.21% |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 至今 | 3年又228天 | 10.71% |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 至今 | 3年又228天 | 16.11% |
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-21 | 至今 | 3年又228天 | 7.90% |
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-21 | 至今 | 3年又228天 | 6.96% |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-04-21 | 2022-12-26 | 1年又249天 | 4.41% |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-04-21 | 2022-12-26 | 1年又249天 | 3.65% |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包含国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,考虑适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,考虑适当延长投资组合的目标久期。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而争取达到收益目标。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 基金公告
- 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024-11-13
- 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-11-13
- 关于西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金规模控制的公告2024-11-12
- 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业...2024-11-12
- 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告2024-11-09