| 基金全称 | 天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中证工程机械主题指数发起A |
| 基金代码 | 022069（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | 2024年10月29日 |
| 成立规模 | 0.844亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2024年10月29日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 基金经理
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| 姓名 | 贺雨轩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-29 |
贺雨轩先生:通信与信息系统硕士。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年02月至2024年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 25天 | -4.70% |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 25天 | -4.68% |
| 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 39天 | -1.39% |
| 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 39天 | -1.37% |
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 141天 | -1.11% |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 141天 | -1.03% |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 144天 | 4.22% |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 144天 | 4.30% |
| 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 269天 | 16.65% |
| 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 269天 | 16.81% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 311天 | 24.17% |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 311天 | 24.46% |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 311天 | 24.24% |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又178天 | -4.87% |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 1年又178天 | -4.52% |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 2022-09-07 | 至今 | 2年又78天 | -0.33% |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 2022-09-07 | 至今 | 2年又78天 | -0.76% |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又189天 | -18.84% |
| 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又189天 | -19.35% |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 2年又282天 | -23.94% |
| 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.30% |
| 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.63% |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 3年又16天 | -54.99% |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又100天 | -45.83% |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 3年又146天 | -62.36% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 3年又146天 | -38.55% |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 3年又146天 | -62.11% |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 3年又146天 | -38.97% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证工程机械主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告2024-11-16
- 天弘基金管理有限公司关于天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金开放日常...2024-11-05
- 天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)2024-11-01
- 天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告2024-10-30
- 天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金招募说明书2024-10-14