| 基金全称 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
| 基金代码 | 022075（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075) - 基金经理
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| 姓名 | 张月 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2024年9月13日起担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-09-25 | 至今 | 4天 | |
| 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-09-25 | 至今 | 4天 | |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-09-13 | 至今 | 16天 | 0.22% |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-09-13 | 至今 | 16天 | 0.23% |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-06-28 | 至今 | 93天 | 0.38% |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-06-28 | 至今 | 93天 | 0.31% |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置及优选基金,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等中国证监会允许投资的基金)、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,精选基金品种,构建有超额收益能力的基金组合。同时通过有效地风险管理,降低业绩的波动性,获得稳定而持续的投资收益。 股票投资策略 本基金可适度投资股票,以更好实现本基金的投资目标。在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。在个股选择层面,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 基金投资策略 (1)内部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理等维度对基金进行综合评判,并从本基金管理人管理的基金中选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的,筛选出重点关注的基金进入投资备选库。 (2)外部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。 在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;若投资者选择红利再投资,红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075) - 基金公告
- 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要2024-09-25
- 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书2024-09-25
- 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同2024-09-25
- 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)托管协议2024-09-25
- 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额发售公告2024-09-25