| 基金全称 | 广发可转债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 广发可转债债券D |
| 基金代码 | 022744（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2018年09月25日 | 成立日期 | 2024年12月09日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴敌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
吴敌先生:硕士研究生,中国国籍,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理。2020年4月30日起任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日起任职广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022744 | 广发可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-09 | 至今 | 7天 | 1.66% |
| 021137 | 广发集享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-14 | 至今 | 185天 | 1.75% |
| 021136 | 广发集享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-14 | 至今 | 185天 | 1.91% |
| 021286 | 广发安盈混合E | 混合型-灵活 | 2024-04-18 | 至今 | 242天 | 4.70% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 债券型-混合一级 | 2024-02-22 | 至今 | 298天 | 6.20% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 债券型-混合一级 | 2024-02-22 | 至今 | 298天 | 5.83% |
| 015606 | 广发集祥债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又134天 | 4.53% |
| 015607 | 广发集祥债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又134天 | 3.76% |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-28 | 2023-06-07 | 1年又99天 | -11.98% |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-28 | 2023-06-07 | 1年又99天 | -12.48% |
| 002117 | 广发安享混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又253天 | 8.50% |
| 002116 | 广发安享混合A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又253天 | 10.16% |
| 010629 | 广发可转债债券E | 债券型-混合二级 | 2020-11-13 | 至今 | 4年又34天 | 11.18% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-28 | 至今 | 4年又203天 | 31.13% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-28 | 至今 | 4年又203天 | 33.91% |
| 006483 | 广发可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又231天 | 29.98% |
| 006482 | 广发可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又231天 | 32.41% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,以期实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、权证、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对债券、股票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 1、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则以套期保值为目的,为有利于加强基金风险管理。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、优化组合等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额与D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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