| 基金全称 | 兴业中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 022770（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业中证A500指数增强A(022770) - 基金经理
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| 姓名 | 楼华锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023148 | 兴业上证180指数A | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 20天 | |
| 023149 | 兴业上证180指数C | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 20天 | |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 26天 | |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 26天 | |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 55天 | -1.11% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 55天 | -1.14% |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 237天 | 23.13% |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 237天 | 19.99% |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-15 | 至今 | 280天 | 9.23% |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又89天 | 14.69% |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 2年又228天 | -3.81% |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 2年又228天 | -3.06% |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-12 | 2021-06-05 | 1年又237天 | 32.09% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 59.76% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 61.23% |
| 519664 | 银河美丽混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -12.68% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2018-08-31 | 56天 | -4.02% |
| 519665 | 银河美丽混合C | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -13.19% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 0.00% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 2.06% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 1.73% |
| 005584 | 银河量化成长混合 | 混合型-偏股 | 2018-06-07 | 2018-12-27 | 203天 | 1.65% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.92% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.09% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.87% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.78% |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 4.04% |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 6.02% |
| 005586 | 银河量化多策略混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-28 | 2018-10-12 | 198天 | 2.36% |
| 005385 | 银河量化配置混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-11 | 2018-08-13 | 183天 | 1.35% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-01 | 2021-06-05 | 3年又187天 | 31.00% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2017-10-13 | 2021-06-07 | 3年又238天 | 55.24% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2017-04-27 | 2021-06-07 | 4年又42天 | 88.18% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 20.27% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 19.70% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2016-01-06 | 2021-06-05 | 5年又152天 | 45.75% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在对中证A500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 大类资产配置策略 本基金作为跟踪中证A500指数增强型基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,并保持各类资产配置的基本稳定。同时,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的股票投资策略主要是以多因子模型为基础,对全市场股票进行定量分析和动态打分,构建具备超额收益的股票投资组合。策略分为三个层次:首先,通过对A股大量的历史数据,包括财务数据、行情数据、预期数据等,进行统计分析验证,构建多维度、精细化的因子库;其次,结合择时模型动态分析因子表现以及稳定性,选取具备超额收益能力且表现相对稳健的因子,并利用量化方法确定因子动态权重;最后,根据当期选取的多因子模型和因子权重对全市场股票进行打分评估,选取模型预期超额收益最高的股票构建投资组合。本基金因子库涵盖宏观因子(经济指标、行业数据等)、风格因子(价值、成长、波动率、流动性、动量等)、基本面因子(盈利、质量、成长、经营效率、公司治理等)、技术面因子(动量反转等)、分析师预期数据以及市场情绪指标等。本基金利用风格因子控制投资组合在特定市场环境下的风格暴露;利用基本面因子结合一致预期因子全面考察上市公司的综合财务质量;利用宏观、技术面和市场情绪指标分析市场当前状态和风险偏好特征。在投资组合管理过程中,本基金还将重点关注投资对象的交易活跃程度,以控制整体组合的流动性风险 指数增强投资力求跟踪误差可控,主动性投资则需要适度风险预算的支持。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”作为核心监控指标、“跟踪偏离度”作为辅助监控指标,对投资组合进行严格的监控与评估。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。 |
兴业中证A500指数增强A(022770) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴业中证A500指数增强A(022770) - 基金公告
- 兴业基金管理有限公司澄清公告2025-01-07
- 兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知2024-12-26
- 兴业中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书2024-12-25
- 兴业中证A500指数增强型证券投资基金基金合同2024-12-25
- 兴业中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告2024-12-25