| 基金全称 | 中欧沪深300指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧沪深300指数发起Y |
| 基金代码 | 022899（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧沪深300指数发起Y(022899) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 宋巍巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月31日起任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理、2024年8月8日起任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理、2024年8月16日起任中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金的基金经理、2024年8月21日起任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月20日担任中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金基金经理。2024年9月26日担任中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月4日起担任中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金经理、2024年12月10日担任中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 6天 | 0.63% |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 6天 | 0.63% |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 17天 | 0.02% |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 17天 | 0.03% |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 42天 | -0.43% |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 42天 | -0.41% |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 81天 | -4.81% |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 81天 | -13.71% |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 87天 | 18.33% |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 87天 | 18.36% |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 117天 | -4.50% |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 117天 | -4.55% |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 122天 | 16.93% |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 2024-08-16 | 至今 | 122天 | 16.84% |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 130天 | 20.58% |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 130天 | 20.68% |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 136天 | 13.78% |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 2024-08-02 | 至今 | 136天 | 13.87% |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 138天 | 27.98% |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 138天 | 28.08% |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 220天 | 71.82% |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 220天 | 71.56% |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 287天 | 20.77% |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 287天 | 21.00% |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 318天 | 52.24% |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 318天 | 52.55% |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 334天 | 27.83% |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 334天 | 28.07% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权参与股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具交易。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中欧沪深300指数发起Y(022899) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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