| 基金全称 | 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 023162（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 基金经理
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| 姓名 | 黄栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-07 |
黄栋先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士;CFA,曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司,从事研究、投资相关工作。2021年10月起加入银河基金管理有限公司,现任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 3天 | |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 3天 | |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 72天 | -1.28% |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 80天 | -4.26% |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 80天 | -4.20% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 167天 | 7.92% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 167天 | 7.79% |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 170天 | 4.67% |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 170天 | 4.60% |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 239天 | 18.42% |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 239天 | 18.38% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又43天 | 4.45% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 至今 | 1年又75天 | 9.76% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 至今 | 1年又75天 | 0.00% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 至今 | 1年又75天 | 9.11% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又357天 | -12.68% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又357天 | -11.37% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-12-27 | 1年又342天 | 9.23% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-08-23 | 2019-12-27 | 2年又126天 | 13.36% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 9.58% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 8.11% |
| 003778 | 上投安瑞回报A | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | 0.04% |
| 003779 | 上投安瑞回报C | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | -1.33% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型-偏债 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 7.34% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型-偏债 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 9.02% |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-02 | 2019-12-27 | 4年又209天 | -21.50% |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 指数型-股票 | 2013-07-08 | 2016-06-23 | 2年又351天 | 42.58% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2012-09-25 | 2019-12-27 | 7年又94天 | 93.21% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与融资及转融通证券出借业务。 本基金参与融资业务将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金管理人可以每月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配并确定每次基金收益分配的标准、数额等,具体分配方案以届时的公告为准; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,待履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 基金费率
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 基金公告
- 银河基金管理有限公司关于旗下银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金...2025-01-10
- 银河基金管理有限公司关于广州分公司地址变更的公告2025-01-08
- 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书2025-01-07
- 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同2025-01-07
- 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议2025-01-07