| 基金全称 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 安信价值精选股票C |
| 基金代码 | 023178（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2014年03月20日 | 成立日期 | 2025年01月07日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈一峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-07 |
陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至2021年12月29日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至2021年1月25日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至2019年1月2日,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年04月30日担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023178 | 安信价值精选股票C | 股票型 | 2025-01-07 | 至今 | 2天 | -0.51% |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又62天 | -24.23% |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又62天 | -23.02% |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-15 | 至今 | 4年又26天 | -20.36% |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又255天 | 50.93% |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-26 | 至今 | 4年又319天 | 7.11% |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2017-03-29 | 2019-01-03 | 1年又280天 | -3.34% |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-16 | 2021-01-25 | 3年又316天 | 92.10% |
| 003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 至今 | 8年又104天 | 53.44% |
| 003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-29 | 至今 | 8年又104天 | 55.98% |
| 000974 | 安信消费医药股票A | 股票型 | 2016-03-14 | 2021-12-29 | 5年又291天 | 101.56% |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 2016-03-14 | 2017-05-05 | 1年又52天 | 9.26% |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 2016-03-14 | 2017-05-05 | 1年又52天 | 9.62% |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 股票型 | 2014-04-21 | 至今 | 10年又266天 | 240.21% |
| 投资目标 | 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金所称的价值型股票,即在深入的基本面研究的基础上,股价相对于内在价值明显低估的股票;它可以是由于经济周期原因或市场情绪原因造成的低估值股票,也可以是壁垒明确、具有持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票。本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选内在价值被低估的股票构建投资组合。 (1)行业选择策略 根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析各行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。 (2)股票精选策略 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。 1)基本面分析 本基金在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景,以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。 2)股票估值分析 在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。 绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。 相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,以评估股票的估值状态。 (3)股票组合的构建与调整 在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为3次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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