| 基金全称 | 信澳星瑞智选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳星瑞智选混合C |
| 基金代码 | 023345（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年02月27日 | 成立日期 | 2025年03月18日 |
| 成立规模 | 3.737亿份 | 资产规模 | 0.56亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林景艺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-18 |
林景艺女士:中国国籍,北京大学会计学硕士,CFA。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至2026年1月28日)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智选混合基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6个月持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026051 | 信澳鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-30 | 至今 | 58天 | 0.24% |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-30 | 至今 | 58天 | 0.19% |
| 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 160天 | 1.46% |
| 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 160天 | 1.33% |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 345天 | 36.88% |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 345天 | 2.61% |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 345天 | 2.31% |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 345天 | 36.10% |
| 021333 | 信澳国企智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 2026-01-28 | 1年又245天 | 45.07% |
| 021334 | 信澳国企智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 2026-01-28 | 1年又245天 | 43.62% |
| 020658 | 信澳红利智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又343天 | 11.43% |
| 020657 | 信澳红利智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又343天 | 12.75% |
| 020159 | 信澳核心智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 2年又25天 | 36.23% |
| 020158 | 信澳核心智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 2年又25天 | 37.92% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又61天 | 11.36% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又61天 | 10.43% |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又69天 | 60.11% |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又69天 | 57.99% |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -7.62% |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -8.08% |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 48.14% |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 42.64% |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 50.25% |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 56.36% |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-04 | 2023-03-08 | 5年又309天 | 52.19% |
| 001277 | 博时国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2021-05-18 | 6年又0天 | 6.00% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为符合中国证监会规定的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,在法律法规及基金合同所允许的范围内,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选基金管理人认为成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取基金管理人认为具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。 对企业的定性分析方面,包括但不限于: (1)公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有竞争优势; (2)核心竞争力具备一定的竞争壁垒; (3)公司产品或服务具有较好的市场前景; (4)公司治理结构良好,具有清晰的长期愿景与企业文化。 对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、增长能力、营运能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于: (1)盈利指标:净资产收益率、毛利率等; (2)成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率等; (3)估值指标:市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。 本基金基金管理人将在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对上市公司的评价。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备成长属性的上市公司。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。 若相关法律法规或监管要求发生变化,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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