| 基金全称 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢北证50成份指数发起A |
| 基金代码 | 023886（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年04月03日 | 成立日期 | 2025年04月11日 |
| 成立规模 | 0.123亿份 | 资产规模 | 0.16亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 成都银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢北证50成份指数发起A(023886) - 基金经理
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| 姓名 | 储可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-11 |
储可凡女士:中国国籍,清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日至2024年8月23日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日起任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月26日担任永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金基金经理。2025年7月8日担任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日起至2025年07月31日永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 11天 | 4.89% |
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 11天 | 4.90% |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 47天 | 2.58% |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 47天 | 2.54% |
| 588520 | 科创增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 71天 | 22.80% |
| 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 78天 | 24.79% |
| 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 78天 | 24.76% |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 103天 | 26.80% |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 103天 | 26.87% |
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 148天 | 18.57% |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 148天 | 18.44% |
| 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 157天 | 68.85% |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又24天 | -2.84% |
| 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 102.70% |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又24天 | -1.89% |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又24天 | -3.25% |
| 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 104.27% |
| 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -30.98% |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -31.12% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的,尽量降低跟踪误差。特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并等公司行为;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市等风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (2)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着审慎经营原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等多种中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准; 3、基金管理人可每季度进行评估及收益分配,在符合上述基金分红条件下,可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。 本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,理论上具有与标的指数,以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资北京证券交易所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
永赢北证50成份指数发起A(023886) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
永赢北证50成份指数发起A(023886) - 基金公告
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-03
- 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年中期报告2025-08-28
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-23
- 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明2025-08-21