| 基金全称 | 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 | 基金简称 | 长城国证自由现金流指数C |
| 基金代码 | 024079（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | 2025年08月05日 |
| 成立规模 | 22.079亿份 | 资产规模 | 7.96亿份（截止至：2025年08月05日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长城国证自由现金流指数C(024079) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陶曙斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-05 |
陶曙斌先生:经济学硕士,曾就职于德勤会计师事务所(2005年7月-2008年4月)、南方基金管理股份有限公司(2008年4月-2015年12月)、前海开源基金管理有限公司(2016年1月-2020年12月)、光大保德信基金管理有限公司(2021年1月-2024年6月)。2024年6月加入长城基金管理有限公司。自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 10天 | -0.12% |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 10天 | -0.12% |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 33天 | 0.43% |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 33天 | 0.46% |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 94天 | 3.75% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 233天 | 15.88% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 233天 | 15.70% |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 110天 | -9.20% |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.46% |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 2023-12-30 | 1年又50天 | -26.31% |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 1年又76天 | -33.88% |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-17 | 2022-10-01 | 1年又76天 | -39.05% |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2020-12-18 | 1年又35天 | 35.62% |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 117.36% |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 2019-01-17 | 2020-12-18 | 1年又336天 | 118.23% |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 67.66% |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 2018-11-27 | 2020-12-18 | 2年又22天 | 68.38% |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2018-09-26 | 2020-12-18 | 2年又84天 | 98.24% |
| 150219 | 前海开源健康分级A | 指数型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-17 | 3年又4天 | 19.25% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 指数型-股票 | 2017-12-14 | 2020-12-18 | 3年又5天 | 78.43% |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 11.63% |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 2017-03-23 | 2020-12-18 | 3年又271天 | 10.61% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪国证自由现金流指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国证自由现金流指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与国证自由现金流指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及备选成份股),以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 股票投资策略 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数 编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳健收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式,同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配:基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价;评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 国证自由现金流指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
长城国证自由现金流指数C(024079) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
长城国证自由现金流指数C(024079) - 基金公告
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