前海开源健康分级A(150219)基金净值_估值

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前海开源健康分级A(150219

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本基金已终止

终止日期：2020-12-17

基金类型：固定收益	基金规模：5.77亿元（2020-12-17）	基金经理：陶曙斌
成立日：2015-04-16	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	2.89%	2.17%	股吧
爱尔眼科	2.76%	1.32%	股吧
恒瑞医药	2.41%	-0.01%	股吧
华兰生物	2.29%	-1.86%	股吧
健帆生物	2.22%	1.86%	股吧
瀚蓝环境	2.19%	-1.62%	股吧
通策医疗	2.19%	2.35%	股吧
生物股份	2.11%	0.64%	股吧
迈瑞医疗	2.10%	-0.26%	股吧
智飞生物	2.02%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：23.18%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-16	1.0260	1.3470	0.00%
12-15	1.0260	1.3470	0.00%
12-14	1.0260	1.3470	0.10%
12-11	1.0250	1.3460	0.00%
12-10	1.0250	1.3460	0.00%
12-09	1.0250	1.3460	0.00%
12-08	1.0250	1.3460	0.00%
12-07	1.0250	1.3460	0.10%
12-04	1.0240	1.3450	0.00%
12-03	1.0240	1.3450	0.00%
12-02	1.0240	1.3450	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.49%	1.48%	2.95%	5.83%	6.03%	12.50%	19.25%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.88%	5.68%	17.24%	22.92%	11.45%	48.31%	78.84%	51.22%
跟踪标的跟踪标的：中证健康产业指数	3.89%	2.77%	5.04%	-5.61%	5.94%	23.74%	52.52%	16.04%
同类排名	35 \| 132	33 \| 132	46 \| 132	63 \| 132	59 \| 132	63 \| 132	66 \| 132	32 \| 132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	1.45%	1.48%	1.50%	1.44%	1.46%	1.58%	1.40%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证健康产业指数	--	2.94%	14.12%	4.32%	1.65%	-3.11%	-8.40%	28.67%
同类排名	-- \| --	87 \| 181	102 \| 201	21 \| 209	110 \| 214	66 \| 219	23 \| 223	121 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.00%	6.00%	6.00%	5.99%	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	108 \| 214	7 \| 229	72 \| 248	12 \| 253	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 47.48%
2019-06-30 25.34%
2018-06-30 18.92%
2016-06-30 19.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	47.48%
2019-06-30	25.34%
2018-06-30	18.92%
2016-06-30	19.46%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-14~2020-12-16	陶曙斌	3年又3天	19.25%
2017-05-31~2017-12-13	聂守华	196天	3.12%
2017-02-14~2017-05-30	孙亚超聂守华	105天	1.69%
2015-04-16~2017-02-13	孙亚超	1年又304天	12.06%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额分拆1.0315份
2020-01-02	每份基金份额分拆1.0600份
2019-01-02	每份基金份额分拆1.0600份
2018-01-02	每份基金份额分拆1.0600份
2017-01-03	每份基金份额分拆1.0600份
2016-01-04	每份基金份额分拆1.0499份

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