| 基金全称 | 浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金上证科创板综合指数A |
| 基金代码 | 024345（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | 2025年08月19日 |
| 成立规模 | 4.831亿份 | 资产规模 | 0.59亿份（截止至：2025年08月19日） |
| 基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 基金经理
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| 姓名 | 陈顾君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-19 |
陈顾君先生:中国国籍,南京大学工学学士,伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理,2020年1月至2023年8月任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理,2022年11月起任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金经理,拥有多年量化研究和实盘投资经验。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。2025年08月11日担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年08月25日担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混合型-灵活 | 2025-08-25 | 至今 | 36天 | 2.49% |
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 42天 | 1.05% |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 42天 | 1.02% |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 混合型-灵活 | 2025-08-11 | 至今 | 50天 | 2.62% |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 125天 | 13.43% |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 125天 | 13.34% |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又312天 | 36.13% |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又312天 | 38.09% |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 2023-08-15 | 3年又207天 | -8.46% |
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| 姓名 | 周文超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-19 |
周文超先生:硕士研究生、理学硕士,中国国籍。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金和浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月28日起任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 42天 | 1.05% |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 42天 | 1.02% |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 125天 | 13.43% |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 125天 | 13.34% |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 326天 | 11.23% |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-08 | 至今 | 326天 | 10.74% |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又11天 | 8.12% |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 混合型-偏股 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又11天 | 8.69% |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又31天 | 41.14% |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 混合型-灵活 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又37天 | 37.42% |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 混合型-灵活 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又95天 | 39.36% |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又306天 | 3.98% |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 指数型-股票 | 2021-04-26 | 至今 | 4年又158天 | 62.24% |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 指数型-股票 | 2021-04-26 | 至今 | 4年又158天 | 53.81% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)组合复制策略 本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素,可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合,以更好地实现跟踪标的指数的目的。 (2)替代性策略 在因特殊情形导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可采取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金在适当情形下还将参与固定收益品种及其他符合基金合同约定的品种的投资。 金融衍生工具投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生工具的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生工具的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 参与融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品种具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后做出相应的投资决策。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 可转换债券(含可分离交易可转债,下同)和可交换债券投资策略 本基金密切跟踪经济运行情况,对各类市场大势做出判断的前提下,对可转换债券及其正股、可交换债券和对应股票进行综合分析;首先自上而下从行业进行评估,再自下而上评估股票的估值、盈利和成长等因素,然后根据债券属性进行综合评定,最终选择投资价值较高的个券。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人每季度收益分配次数最多1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 基金公告
- 浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投...2025-08-27
- 关于四川分公司营业场所变更的公告2025-08-21
- 浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金合同生效公告2025-08-20
- 浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金招募说明书2025-07-08
- 浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金合同2025-07-08