| 基金全称 | 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中证港股通央企红利指数A |
| 基金代码 | 024371（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘中证港股通央企红利指数A(024371) - 基金经理
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| 姓名 | 贺雨轩 |
|---|---|
| 上任日期 | |
贺雨轩先生:通信与信息系统硕士。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年02月至2024年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金基金经理、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 29天 | 0.57% |
| 024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 57天 | 5.91% |
| 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 57天 | 5.96% |
| 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 51.73% |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 324天 | 20.52% |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 324天 | 20.74% |
| 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 338天 | 37.97% |
| 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 338天 | 38.16% |
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又75天 | 2.60% |
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又75天 | 2.85% |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又78天 | 17.45% |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又78天 | 17.74% |
| 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又203天 | 60.30% |
| 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又203天 | 60.79% |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又245天 | 94.15% |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又245天 | 91.03% |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又245天 | 91.68% |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又112天 | 39.50% |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又112天 | 40.29% |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 2022-09-07 | 至今 | 3年又12天 | 19.62% |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 2022-09-07 | 至今 | 3年又12天 | 18.92% |
| 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又123天 | 34.85% |
| 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又123天 | 33.73% |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 3年又216天 | -16.27% |
| 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.63% |
| 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 2024-08-05 | 2年又172天 | -30.30% |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 3年又315天 | -45.66% |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又34天 | -8.64% |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又80天 | -55.09% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又80天 | -29.21% |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又80天 | -54.70% |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又80天 | -29.80% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票与存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 基金对港股通的股票,以被动复制为原则,以标的指数中的成份股和备选成份股为依据进行配置。同时,本基金以降低跟踪误差为目的,适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。在此基础上,本基金将侧重自下而上的研究方法,对上市公司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断,选出优质公司进行少量投资,从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差的目的。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、在符合有关基金分红条件的情形下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
天弘中证港股通央企红利指数A(024371) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘中证港股通央企红利指数A(024371) - 基金公告
- 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金招募说明书2025-09-18
- 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同2025-09-18
- 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金托管协议2025-09-18
- 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-09-18
- 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金份额发售公告2025-09-18