| 基金全称 | 平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安港股通医疗创新精选混合C |
| 基金代码 | 024380（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月11日 |
| 成立规模 | 2.489亿份 | 资产规模 | 1.60亿份（截止至：2025年06月11日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 基金经理
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| 姓名 | 周思聪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-11 |
周思聪女士:中国人民大学金融学专业硕士,曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 87天 | 26.54% |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 87天 | 26.73% |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又80天 | 116.32% |
| 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又80天 | 115.69% |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又283天 | 77.40% |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又296天 | 90.16% |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又296天 | 87.43% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又304天 | 79.31% |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 | 2023-04-13 | 42天 | 8.79% |
| 008412 | 长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -7.52% |
| 008413 | 长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -9.51% |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 | 2023-04-13 | 3年又327天 | 103.62% |
| 000684 | 长盛养老健康混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-22 | 2023-04-13 | 4年又23天 | 66.35% |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 2017-09-28 | 2018-10-23 | 1年又25天 | -33.61% |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-17 | 2018-10-23 | 1年又340天 | -14.00% |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2014-01-13 | 2018-10-23 | 4年又284天 | -28.72% |
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| 姓名 | 张淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-11 |
张淼女士:中国国籍,清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员,基金经理助理、嘉实基金管理有限公司研究部副总监。2021年6月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资执行总经理。现担任平安匠心优选混合型证券投资基金(2021-10-26至今)、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2025-06-04至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 87天 | 26.54% |
| 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 87天 | 26.73% |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 2025-06-04 | 至今 | 94天 | 21.44% |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又316天 | 6.77% |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又316天 | 10.15% |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2015-04-24 | 2021-05-27 | 6年又35天 | 99.30% |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-17 | 2020-08-08 | 5年又174天 | 59.13% |
| 投资目标 | 本基金主要投资港股通医疗创新主题相关证券资产,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定量、定性相结合的方法综合分析宏观经济、财政及货币政策、市场情绪、行业周期、资金供需情况以及资本市场的发展趋势,在评估未来一段时间各类资产的预期风险收益率、相关性的基础上,合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金将深度挖掘医疗创新主题股票的投资机会,综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法挖掘优质公司,构建股票投资组合。 (1)医疗创新主题的界定 本基金所指的医疗创新主题主要包括创新药物、创新医疗器械、创新医疗技术、创新医疗服务领域的企业,以及相关研发、服务、应用和销售领域的企业。 1)创新药物是指按照国家药品监督管理局新药程序进行注册管理的药品,是在分子结构、改良剂型、药品组分、药理作用方面不同于现有药品的药物,通过创新药及改良型新药满足患者未被满足的健康保健需求,具体包括化学原料药、化学制剂、中药等创新医药相关的行业。 2)创新医疗器械是指按照国家药品监督管理局创新医疗器械特别审查程序进行审查的医疗器械,是技术水平以及科技含量较高的高端医疗器械,涵盖创新成像设备、新型手术器械设备、可穿戴设备、智能化高端医疗器械的生产和制造技术,以及用于医药医疗领域学术研究、药品生产的上游设备和耗材。 3)创新医疗技术是指新型诊疗技术,涵盖免疫诊断、干细胞诊疗、精准医疗等。 4)创新医疗服务是指新型医疗服务,涵盖创新药研发服务、高端医疗服务、医疗信息化、移动医疗、医药电商等创新医疗服务相关的行业。 未来随着科技进步、医疗需求演变、政策或市场环境发生变化导致本基金对医疗创新主题的界定范围发生变动,本基金在审慎研究的基础上,并履行适当必要的程序后,可根据实际情况调整医疗创新主题的界定标准。 (2)个股投资策略 本基金秉承公司的投资理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”的选股策略,通过定性分析和定量分析相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。 定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等维度对备选股票池中标的公司进行综合评价,并从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。定性分析方面,本基金重点考察标的公司技术优势、资源优势、市场空间、商业模式、行业地位、所处行业前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,本基金将考虑医药行业相关类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、成长潜力较大的股票纳入本基金投资组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,根据本基金的投资目标和股票投资策略,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有助于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,在可转债、可交换债估值合理的前提下投资,以分享市场上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,应按照监管部门要求履行适当程序。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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平安港股通医疗创新精选混合C(024380) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于暂停泰信财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告2025-08-26
- 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告2025-08-11