| 基金全称 | 永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢港股通科技智选混合发起A |
| 基金代码 | 024735（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年07月22日 | 成立日期 | 2025年07月28日 |
| 成立规模 | 0.242亿份 | 资产规模 | 0.15亿份（截止至：2025年07月28日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱晨歌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
朱晨歌先生:中国国籍,复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至2023年9月27日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至2023年9月27日,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至2023年10月25日任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至2023年10月25日任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2020年4月9日至2023年10月25日,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日担任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;曾任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理兼投资经理。2024年06月03日担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 56天 | 18.02% |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 56天 | 17.93% |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 188天 | 23.43% |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 188天 | 23.18% |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 279天 | 19.74% |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 279天 | 19.37% |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2024-06-03 | 2025-06-15 | 1年又12天 | 16.84% |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2024-06-03 | 2025-06-15 | 1年又12天 | 16.23% |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-11-16 | 2023-10-25 | 2年又343天 | -19.74% |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-11-16 | 2023-10-25 | 2年又343天 | -18.79% |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-16 | 2023-09-27 | 3年又103天 | -30.92% |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-16 | 2023-09-27 | 3年又103天 | -29.78% |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 指数型-股票 | 2020-04-09 | 2023-10-25 | 3年又199天 | 9.40% |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-02-02 | 1年又41天 | 66.15% |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-02-02 | 1年又41天 | 65.23% |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2023-10-25 | 3年又361天 | -7.55% |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2023-10-25 | 3年又361天 | -5.68% |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 指数型-股票 | 2019-06-14 | 2023-10-25 | 4年又134天 | 20.93% |
| 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-13 | 2022-12-04 | 3年又267天 | 34.98% |
| 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-13 | 2022-12-04 | 3年又267天 | 47.38% |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-08-22 | 2023-09-27 | 5年又37天 | 25.28% |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-08-22 | 2023-09-27 | 5年又37天 | 28.22% |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2018-08-09 | 2023-09-27 | 5年又50天 | 6.77% |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2018-08-09 | 2023-09-27 | 5年又50天 | 11.68% |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2019-05-10 | 1年又14天 | -1.86% |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2019-05-10 | 1年又14天 | -0.55% |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-05-10 | 1年又91天 | -26.25% |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-07-27 | 2年又170天 | 47.85% |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-07-27 | 2年又170天 | 46.04% |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-05-10 | 1年又91天 | -25.82% |
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| 姓名 | 任桀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
任桀先生:复旦大学理学学士、金融学硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任TMT研究员、科技组组长。2024年10月30日担任永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 56天 | 18.02% |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 56天 | 17.93% |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 327天 | 234.41% |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 327天 | 236.27% |
| 投资目标 | 本基金以投资港股通标的股票为主,在深入研究的基础上,精选科技主题相关优质企业进行投资,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)科技主题界定 本基金聚焦于具备高研发投入与成长性的优质科技企业,主要覆盖通信服务、互联网平台、医药生物技术、电子制造、半导体芯片、新能源产业、航空航天与国防科技等前沿领域。旨在捕捉科技板块中具备技术壁垒与增长潜力的核心资产。本基金界定的科技主题相关公司主要涉及以下产业: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)数字文化创意领域,主要包括数字文化创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业及相关技术服务等。 科技主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。 (2)个股投资策略 以港股通科技为主要投资方向,在个股投资上通过定性分析和定量分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定性分析方面,本基金将综合考量上市公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司;在定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金根据投资策略需要或市场环境的变化,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等多种中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货,本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通科技主题指数收益率(按照估值汇率折算)*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
永赢港股通科技智选混合发起A(024735) - 基金公告
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-05
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-03
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-23
- 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明2025-08-21
- 永赢港股通科技智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额...2025-08-01